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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.57%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7184万
運用資産残高の伸び率
-$2786万
(-28%)
資金フロー
-$2383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.37%
保有額
60
新規
9
買い増し
11
減少
19
解消
17
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$956万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$617万 |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$47.9万 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$42万 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+$40万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1844万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$963万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$355万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$345万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.69% |
| 2 | 情報技術 | 4.65% |
| 3 | ヘルスケア | 2.23% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 5 | 金融 | 0.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $2261万 | 31.47% |
1,208,772
+1,516
| +0.1% | +$2.76万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1103万 | 15.35% |
436,032
+381,336
| +697% | +$956万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1028万 | 14.31% |
431,991
-406,593
| -48% | -$963万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $629万 | 8.75% |
342,356
+331,770
| +3,134% | +$617万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $326万 | 4.54% |
26,992
+1,590
| +6% | +$19.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $215万 | 2.99% |
84,864
+1,738
| +2% | +$4.51万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $160万 | 2.23% |
20,485
-533
| -3% | -$4.24万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $94.5万 | 1.32% |
5,691
-691
| -11% | -$11.3万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8129億
| $92.9万 | 1.29% |
2,056
-666
| -24% | -$29.7万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $80.6万 | 1.12% |
34,064
+3,944
| +13% | +$9.31万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $66.5万 | 0.93% |
4,119
-1,202
| -23% | -$19.2万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $56.6万 | 0.79% |
2,547
+460
| +22% | +$11.5万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
$41.9億
| $53.9万 | 0.75% |
+2,671
| 新規 | +$42万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.07兆
| $51.1万 | 0.71% |
2,928
-145
| -5% | -$2.44万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
15
HealthEquity
HQY
$85.7億
| $50万 | 0.7% |
+7,413
| 新規 | +$40万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
16
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.68億
| $45.3万 | 0.63% |
+2,420
| 新規 | +$47.9万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1200億
| $45.2万 | 0.63% |
4,469
-36
| -0.8% | -$3,782 |
2021 Q1
4四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1716億
| $45.2万 | 0.63% |
8,725
-380
| -4% | -$1.97万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8465億
| $43.5万 | 0.61% |
3,982
-63
| -2% | -$7,521 |
2021 Q2
3四半期
|
|
20
Cognizant
CTSH
$318億
| $41.9万 | 0.58% |
4,670
-411
| -8% | -$3.61万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
$36億
| $40.1万 | 0.56% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
16四半期
|
|
22
Universal Display
OLED
$39.1億
| $37.2万 | 0.52% |
2,230
-318
| -12% | -$4.94万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1429億
| $36.8万 | 0.51% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
14四半期
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
$159億
| $35.9万 | 0.5% |
806
+1
| +0.1% | +$450 |
2021 Q2
3四半期
|
|
25
Garmin
GRMN
$573億
| $35.3万 | 0.49% |
2,973
+1,078
| +57% | +$13万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Appleton Groupは$7184万相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$9970万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Appleton Groupは2022年第1四半期に純額で$2383万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定 $1844万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$45.3万相当のProShares UltraShort S&P500の新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort S&P500で、株数は2,420株、評価額は$45.3万でした。
- Appleton Groupは2022年第1四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$956万でした。
- Appleton Groupが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$963万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2022年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1844万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7184万のポートフォリオの83%を占めています。
- Appleton Groupは2022年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$7184万となりました。
2022年5月3日に提出された、2022年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。