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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.9%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9970万
運用資産残高の伸び率
-$1651万
(-14%)
資金フロー
-$2498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.34%
保有額
60
新規
18
買い増し
6
減少
22
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$343万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$338万 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$170万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$48.6万 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+$42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1338万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$655万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$546万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$359万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.38% |
| 2 | 情報技術 | 4.55% |
| 3 | ヘルスケア | 1.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $2471万 | 24.78% |
1,207,256
-132,336
| -10% | -$265万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $2047万 | 20.53% |
838,584
-25,725
| -3% | -$60.9万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1844万 | 18.5% |
972,102
-184,074
| -16% | -$340万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $355万 | 3.56% |
32,709
-2,153
| -6% | -$23.3万 |
2016 Q1
23四半期
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.6億
| $345万 | 3.46% |
+230,055
| 新規 | +$343万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $337万 | 3.38% |
+25,402
| 新規 | +$338万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $224万 | 2.25% |
83,126
+4,268
| +5% | +$11.5万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $171万 | 1.71% |
21,018
-99
| -0.5% | -$8,089 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $170万 | 1.71% |
+15,597
| 新規 | +$170万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $147万 | 1.47% |
54,696
+504
| +0.9% | +$1.34万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $129万 | 1.3% |
2,722
| – | – |
2013 Q3
33四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $107万 | 1.08% |
6,382
| – | – |
2013 Q2
34四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $88.4万 | 0.89% |
5,321
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $77.1万 | 0.77% |
30,120
-517,000
| -94% | -$1338万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $70.2万 | 0.7% |
2,087
+394
| +23% | +$13.1万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
16
Seagate
STX
$1434億
| $63.2万 | 0.63% |
5,598
-63
| -1% | -$6,122 |
2021 Q1
3四半期
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $60.9万 | 0.61% |
2,685
-279
| -9% | -$5.53万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $58.2万 | 0.58% |
4,045
-392
| -9% | -$5.27万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.07兆
| $54.6万 | 0.55% |
+3,073
| 新規 | +$48.6万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1712億
| $53.8万 | 0.54% |
9,105
-104
| -1% | -$5,153 |
2021 Q1
3四半期
|
|
21
Ford
F
$463億
| $52.9万 | 0.53% |
25,455
-249
| -1% | -$4,582 |
2021 Q3
1四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1195億
| $46.5万 | 0.47% |
4,505
-16
| -0.4% | -$1,479 |
2021 Q1
3四半期
|
|
23
Cognizant
CTSH
$318億
| $45.1万 | 0.45% |
5,081
-28
| -0.5% | -$2,252 |
2021 Q3
1四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1596億
| $44.1万 | 0.44% |
5,807
+37
| +0.6% | +$2,567 |
2021 Q3
1四半期
|
|
25
ON Semiconductor
ON
$281億
| $43.4万 | 0.44% |
+6,384
| 新規 | +$36.2万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Appleton Groupは$9970万相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.16億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Appleton Groupは2021年第4四半期に純額で$2498万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定 $546万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$345万相当のInvesco Preferred ETFの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Preferred ETFで、株数は230,055株、評価額は$345万でした。
- Appleton Groupは2021年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$13.1万でした。
- Appleton Groupが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$1338万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2021年第4四半期にSchwab Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$546万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9970万のポートフォリオの81%を占めています。
- Appleton Groupは2021年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$9970万となりました。
2022年2月9日に提出された、2021年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。