Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,34 %
Position
60
Neu
18
Aufgestockt
6
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+485.648 $ |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+420.174 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+6,55 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,38 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 24,78 % |
1.207.256
-132.336
| -10 % | -2,65 Mio. $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 20,53 % |
838.584
-25.725
| -3 % | -609.338 $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 18,5 % |
972.102
-184.074
| -16 % | -3,4 Mio. $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 3,56 % |
32.709
-2.153
| -6 % | -233.225 $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 3,46 % |
+230.055
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 3,38 % |
+25.402
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 2,25 % |
83.126
+4.268
| +5 % | +115.379 $ |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,71 % |
21.018
-99
| -0,5 % | -8.089 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
+15.597
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,47 % |
54.696
+504
| +0,9 % | +13.441 $ |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,3 % |
2.722
| – | – |
2013 Q3
33 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,08 % |
6.382
| – | – |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,89 % |
5.321
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,77 % |
30.120
-517.000
| -94 % | -13,4 Mio. $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 702.000 $ | 0,7 % |
2.087
+394
| +23 % | +130.806 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
16
Seagate
STX
160 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,63 % |
5.598
-63
| -1 % | -6.122 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,61 % |
2.685
-279
| -9 % | -55.288 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
903 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,58 % |
4.045
-392
| -9 % | -52.693 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 546.000 $ | 0,55 % |
+3.073
| Neu | +485.648 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,54 % |
9.105
-104
| -1 % | -5.153 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
21
Ford
F
47,8 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,53 % |
25.455
-249
| -1 % | -4.582 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
22
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,47 % |
4.505
-16
| -0,4 % | -1.479 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
23
Cognizant
CTSH
31,1 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,45 % |
5.081
-28
| -0,5 % | -2.252 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
24
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,44 % |
5.807
+37
| +0,6 % | +2.567 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
25
ON Semiconductor
ON
29,9 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,44 % |
+6.384
| Neu | +361.675 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Appleton Group 60 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q4 2021 netto 25 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Invesco Preferred ETF im Wert von 3,45 Mio. $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2021 war Invesco Preferred ETF: 230.055 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 130.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2021 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2021 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2021 am 9. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .