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Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+52,4 Mio. $
Kapitalfluss %
101,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
10
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,12 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+9,09 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+7,91 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,11 Mio. $ 17,57 %
+127.763
Neu +9,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,05 Mio. $ 17,46 %
+107.987
Neu +9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
8,79 Mio. $ 16,95 %
+175.722
Neu +9,09 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
7,44 Mio. $ 14,35 %
+111.962
Neu +7,91 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,21 Mio. $ 10,05 %
+225.535
Neu +5,23 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,49 Mio. $ 8,67 %
+52.276
Neu +4,43 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
4,34 Mio. $ 8,36 %
+226.098
Neu +4,47 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EEV-Symbol
8
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
2,92 Mio. $ 5,64 %
+11.229
Neu +2,66 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
275.000 $ 0,53 %
+2.422
Neu +288.029 $
2013 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
213.000 $ 0,41 %
+4.985
Neu +214.383 $
2013 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2013

Für Appleton Group ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 10 Positionen im Wert von 51,8 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco QQQ Trust: 127.763 Aktien im Wert von 9,11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2013 war Invesco QQQ Trust: 127.763 Aktien im Wert von 9,11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2013 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Appleton Group für Q2 2013 wurden 10 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2013 am 13. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .