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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
54,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,1 %
Position
20
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,9 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,95 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,26 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+7,1 Mio. $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+6,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+2,36 Mio. $
2
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+2,09 Mio. $
3
TWM-Symbol
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+1,32 Mio. $
4
SMN-Symbol
ProShares UltraShort Materials
SMN
+1,22 Mio. $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+59.471 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,44 %
2 Finanzwesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,6 Mio. $ 15,11 %
103.721
+97.833
+1.662 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,3 Mio. $ 14,68 %
55.299
+35.357
+177 % +7,26 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 14,01 %
109.949
+71.501
+186 % +7,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IYR-Symbol
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
10,6 Mio. $ 13,79 %
141.106
+1.242
+0,9 % +92.749 $
2015 Q3
1 Quartal
ACWI-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 13,32 %
183.220
+122.295
+201 % +6,99 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,74 Mio. $ 11,37 %
+77.566
Neu +8,95 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XLB-Symbol
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,37 Mio. $ 6,99 %
+247.358
Neu +5,49 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,85 %
56.314
-1.528
-3 % -59.471 $
2013 Q4
8 Quartale
CWB-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,74 %
+48.632
Neu +2,23 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,23 %
18.629
+2
+0 % +190 $
2013 Q2
10 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,38 %
13.400
-462
-3 % -36.710 $
2014 Q1
7 Quartale
ASB-Symbol
12
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
346.000 $ 0,45 %
18.436
– –
2014 Q3
5 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
306.000 $ 0,4 %
11.896
+54
+0,5 % +1.399 $
2014 Q1
7 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
227.000 $ 0,3 %
1.994
+90
+5 % +10.405 $
2014 Q3
5 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
212.000 $ 0,28 %
+2.150
Neu +219.264 $
2015 Q4
0 Quartale
ACG
16
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
82.000 $ 0,11 %
10.657
+135
+1 % +1.062 $
2014 Q4
4 Quartale
DXD-Symbol
17
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
44,8 Mio. $
– –
-4.956
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
EEV-Symbol
18
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
– –
-8.458
Geschlossen -2,09 Mio. $ –
SMN-Symbol
19
ProShares UltraShort Materials
SMN
4,07 Mio. $
– –
-1.776
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
TWM-Symbol
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
70,3 Mio. $
– –
-1.526
Geschlossen -1,32 Mio. $ –

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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Appleton Group 20 Positionen im Wert von 76,8 Mio. $, ein Anstieg um 125 % gegenüber 34,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 77.566 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Preferred and Income Securities ETF; sie wurde auf 59.471 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2015 war iShares Russell 2000 ETF: 77.566 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2015 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 59.471 $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares UltraShort Dow 30 im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2015 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,8 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 125 % auf 76,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .