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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-59 Mio. $
(-75 %)
Kapitalfluss
-53,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-268,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,95 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+275.753 $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+86.797 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+61.691 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+33.028 $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+10.260 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+9,19 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+7,34 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+6,45 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+5,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,23 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,18 % |
| 4 | Industrie | 1,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 35,52 % |
706.840
-643.152
| -48 % | -7,34 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 23,39 % |
453.942
-393.810
| -46 % | -4,78 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 8,96 % |
65.426
+3.214
| +5 % | +86.797 $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 8,2 % |
17.152
-463
| -3 % | -48.599 $ |
2016 Q1
16 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 674.000 $ | 3,4 % |
2.615
+1
| +0 % | +305 $ |
2013 Q3
26 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 662.000 $ | 3,34 % |
47.112
+3.369
| +8 % | +61.691 $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 620.000 $ | 3,13 % |
41.997
-501.177
| -92 % | -9,19 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 579.000 $ | 2,92 % |
5.840
+265
| +5 % | +33.028 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 422.000 $ | 2,13 % |
32.776
-379.760
| -92 % | -6,45 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 389.000 $ | 1,96 % |
7.136
-1.446
| -17 % | -87.765 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 338.000 $ | 1,71 % |
8.408
-1.724
| -17 % | -78.683 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
47 Mio. $
| 313.000 $ | 1,58 % |
+2.165
| Neu | +275.753 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 311.000 $ | 1,57 % |
8.280
+290
| +4 % | +10.260 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
14
Nicolet Bankshares
NIC
3,59 Mrd. $
| 234.000 $ | 1,18 % |
4.285
| – | – |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
15
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 201.000 $ | 1,01 % |
2.589
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| – | – |
-49.184
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| – | – |
-2.129
| Geschlossen | -244.000 $ | – |
|
18
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| – | – |
-1.957
| Geschlossen | -272.000 $ | – |
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| – | – |
-2.027
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| – | – |
-3.764
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
| – | – |
-13.135
| Geschlossen | -465.000 $ | – |
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| – | – |
-1.993
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
23
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| – | – |
-188.917
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-215.592
| Geschlossen | -5,9 Mio. $ | – |
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| – | – |
-417.898
| Geschlossen | -7,03 Mio. $ | – |
|
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TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Appleton Group 34 Positionen im Wert von 19,8 Mio. $, ein Rückgang um 75 % gegenüber 78,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q1 2020 netto 53,2 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares UltraShort Dow 30 im Wert von 313.000 $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2020 war ProShares UltraShort Dow 30: 2.165 Aktien im Wert von 313.000 $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86.797 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2020 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,19 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2020 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,8 Mio. $ aus.
- Appleton Group hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 19 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 19,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2020 am 6. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .