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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss %
24,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,3 %
Position
14
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,11 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+5,53 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+5,39 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,29 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+216.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+2,92 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+275.000 $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+184.991 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+41.482 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+37.218 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 13,84 %
128.090
+327
+0,3 % +24.907 $
2013 Q2
1 Quartal
ACWI-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
9,28 Mio. $ 12,71 %
172.205
-3.517
-2 % -184.991 $
2013 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,27 Mio. $ 12,69 %
107.509
-478
-0,4 % -41.482 $
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,13 Mio. $ 12,5 %
+54.347
Neu +9,11 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
IYR-Symbol
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
8,4 Mio. $ 11,5 %
131.659
+19.697
+18 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,63 Mio. $ 7,71 %
+44.755
Neu +5,39 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,61 Mio. $ 7,68 %
+139.745
Neu +5,53 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,56 Mio. $ 7,62 %
224.010
-1.525
-0,7 % -37.218 $
2013 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,78 Mio. $ 6,54 %
52.104
-172
-0,3 % -15.506 $
2013 Q2
1 Quartal
XLB-Symbol
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
4,76 Mio. $ 6,51 %
226.400
+302
+0,1 % +6.179 $
2013 Q2
1 Quartal
CWB-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
295.000 $ 0,4 %
6.520
+1.535
+31 % +68.214 $
2013 Q2
1 Quartal
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
217.000 $ 0,3 %
+1.992
Neu +216.109 $
2013 Q3
0 Quartale
EEV-Symbol
13
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
– –
-11.229
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
– –
-2.422
Geschlossen -275.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Appleton Group 14 Positionen im Wert von 73 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 51,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 18,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 54.347 Aktien im Wert von 9,13 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI ACWI ETF; sie wurde auf 184.991 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 54.347 Aktien im Wert von 9,13 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares US Real Estate ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2013 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 184.991 $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2013 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 73 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2013 am 6. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .