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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,43 Mio. $
Kapitalfluss
+5,16 Mio. $
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,15 %
Position
23
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+9,8 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,77 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,46 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,64 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+10,2 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,74 Mio. $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+5,37 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,01 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+212.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,51 %
2 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,1 Mio. $ 20,32 %
83.284
+27.985
+51 % +5,46 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 18,71 %
159.451
+49.502
+45 % +4,64 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,1 Mio. $ 13,2 %
101.789
-1.932
-2 % -200.632 $
2013 Q2
11 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 12,28 %
+261.876
Neu +9,8 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IYR-Symbol
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
9,9 Mio. $ 11,76 %
127.212
-13.894
-10 % -1,01 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,57 Mio. $ 10,18 %
+247.931
Neu +7,77 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,79 %
54.475
+5.843
+12 % +241.755 $
2015 Q4
1 Quartal
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,76 %
59.477
+3.163
+6 % +120.916 $
2013 Q4
9 Quartale
JNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,1 %
+17.218
Neu +1,72 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,74 Mio. $ 2,06 %
18.629
– –
2013 Q2
11 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,44 %
15.162
+1.762
+13 % +139.462 $
2014 Q1
8 Quartale
OIL
12
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
353.000 $ 0,42 %
+68.940
Neu +353.607 $
2016 Q1
0 Quartale
ASB-Symbol
13
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
331.000 $ 0,39 %
18.436
– –
2014 Q3
6 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
320.000 $ 0,38 %
12.104
+208
+2 % +5.430 $
2014 Q1
8 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
283.000 $ 0,34 %
2.379
+385
+19 % +44.239 $
2014 Q3
6 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
259.000 $ 0,31 %
+2.350
Neu +250.394 $
2016 Q1
0 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
212.000 $ 0,25 %
+8.534
Neu +197.011 $
2016 Q1
0 Quartale
XES-Symbol
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
187.000 $ 0,22 %
+1.082
Neu +168.173 $
2016 Q1
0 Quartale
ACG
19
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
85.000 $ 0,1 %
10.853
+196
+2 % +1.510 $
2014 Q4
5 Quartale
ACWI-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
– –
-183.220
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-77.566
Geschlossen -8,74 Mio. $ –
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
– –
-2.150
Geschlossen -212.000 $ –
XLB-Symbol
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
– –
-247.358
Geschlossen -5,37 Mio. $ –

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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Appleton Group 23 Positionen im Wert von 84,2 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 76,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 5,16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 261.876 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Real Estate ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2016 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 261.876 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2016 entfiel auf iShares US Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,2 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 84,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .