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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-31,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-41,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,03 %
Position
53
Neu
20
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+517.527 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+514.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,47 % |
| 2 | Technologie | 2,39 % |
| 3 | Industrie | 1,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,29 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 24,24 % |
851.700
+87.264
| +11 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 23,48 % |
1.121.862
+101.856
| +10 % | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 17,65 % |
541.676
+45.444
| +9 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
4
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 4,84 % |
246.757
-9.555
| -4 % | -142.098 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 2,99 % |
27.671
+2.710
| +11 % | +224.487 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 2,79 % |
131.584
-1.007.504
| -88 % | -16,4 Mio. $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 2,71 % |
76.724
+4.564
| +6 % | +125.289 $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
52.224
-2.199
| -4 % | -53.347 $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,4 % |
2.704
+81
| +3 % | +31.237 $ |
2013 Q3
30 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 954.000 $ | 1,25 % |
6.293
+183
| +3 % | +26.476 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 852.000 $ | 1,11 % |
5.343
+18
| +0,3 % | +2.720 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 817.000 $ | 1,07 % |
43.450
-503.244
| -92 % | -9,38 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,74 % |
17.895
-238.515
| -93 % | -7,77 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,74 % |
+12.156
| Neu | +517.527 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 563.000 $ | 0,74 % |
+1.912
| Neu | +514.819 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
16
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,62 % |
+6.131
| Neu | +426.658 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
KSU
17
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 439.000 $ | 0,57 % |
+1.662
| Neu | +361.487 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,55 % |
+2.290
| Neu | +422.312 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 417.000 $ | 0,55 % |
+9.996
| Neu | +377.316 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,54 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,52 % |
5.221
+1.179
| +29 % | +87.301 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
21
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,52 % |
+2.808
| Neu | +371.017 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,51 % |
+2.964
| Neu | +358.840 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,86 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,51 % |
12.012
+2.751
| +30 % | +87.499 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,48 % |
15.100
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
25
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,47 % |
2.589
| – | – |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Appleton Group 53 Positionen im Wert von 76,5 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q1 2021 netto 31,9 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Builders FirstSource im Wert von 564.000 $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2021 war Builders FirstSource: 12.156 Aktien im Wert von 564.000 $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2021 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2021 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,5 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 76,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2021 am 7. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .