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BRC

Bishop Rock Capital Portfolio-Positionen

AUM 24,3 Mio. $ Umschlag 29,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss
-43,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-179,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,06 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,03 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+5,26 Mio. $
2
AFG-Symbol
American Financial Group
AFG
+4,41 Mio. $
3
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+3,43 Mio. $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+3,33 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+3,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 45,05 %
2 Sonstiges 18,37 %
3 Technologie 17,16 %
4 Industrie 7,9 %
5 Grundstoffe 7,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,79 Mio. $ 11,44 %
6.517
-5.217
-44 % -2,32 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
ICE-Symbol
2
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 7,99 %
+17.685
Neu +2,03 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
3
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 7,94 %
10.153
-17.400
-63 % -3,33 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,93 Mio. $ 7,94 %
6.119
-9.132
-60 % -3,02 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
AJG-Symbol
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 7,93 %
8.475
-15.322
-64 % -3,43 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
ANSS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,93 Mio. $ 7,92 %
6.477
-9.152
-59 % -2,9 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
1,93 Mio. $ 7,91 %
8.370
-13.474
-62 % -3,24 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
CP-Symbol
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 7,9 %
25.827
-39.137
-60 % -3,1 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
SPGI-Symbol
9
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,92 Mio. $ 7,89 %
5.257
-7.610
-59 % -2,99 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 7,21 %
6.883
+4.016
+140 % +1,08 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,69 Mio. $ 6,93 %
4.298
-5.510
-56 % -2,25 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
627.735 $ 2,58 %
4.797
-5.531
-54 % -715.500 $
2016 Q4
27 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
622.766 $ 2,56 %
1.573
-3.087
-66 % -1,24 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
MSCI-Symbol
14
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
399.176 $ 1,64 %
778
-2.012
-72 % -1,06 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
TYL-Symbol
15
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
319.338 $ 1,31 %
827
-2.109
-72 % -828.094 $
2016 Q4
27 Quartale
AON-Symbol
16
Aon
AON
62,1 Mrd. $
290.501 $ 1,19 %
896
-1.123
-56 % -371.546 $
2017 Q2
25 Quartale
ICLR-Symbol
17
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
216.454 $ 0,89 %
879
-1.075
-55 % -270.922 $
2021 Q2
9 Quartale
IQV-Symbol
18
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
205.210 $ 0,84 %
1.043
-1.277
-55 % -277.281 $
2021 Q2
9 Quartale
AFG-Symbol
19
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
– –
-37.161
Geschlossen -4,41 Mio. $ –
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-1.964
Geschlossen -417.840 $ –
DSGX-Symbol
21
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
– –
-5.855
Geschlossen -469.044 $ –
FSV-Symbol
22
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
– –
-12.927
Geschlossen -1,99 Mio. $ –
WCN-Symbol
23
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
– –
-36.803
Geschlossen -5,26 Mio. $ –
SRCL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
– –
-60.991
Geschlossen -2,83 Mio. $ –

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MSKCC
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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BEP
Brookside Equity Partners Stamford, Connecticut 22,5 Mio. $ AUM 62,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VNB
Virginia National Bank Charlottesville, Virginia 21,9 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVM
InterWest Venture Management San Francisco, California 20,6 Mio. $ AUM 48,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Rho Capital Partners New York 20,4 Mio. $ AUM
LUGPI
Lightspeed Ultimate General Partner IX Menlo Park, California 20,3 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bishop Rock Capital für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Bishop Rock Capital 24 Positionen im Wert von 24,3 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 69 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Bishop Rock Capital zog im Q3 2023 netto 43,6 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Connections – eine Position im geschätzten Wert von 5,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bishop Rock Capital eine neue Position in Intercontinental Exchange im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bishop Rock Capital im Q3 2023 war Intercontinental Exchange: 17.685 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • Bishop Rock Capital hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bishop Rock Capital im Q3 2023 entfiel auf Arthur J. Gallagher & Co und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Bishop Rock Capital hat seine Position in Waste Connections im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bishop Rock Capital machen im Q3 2023 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,3 Mio. $ aus.
  • Bishop Rock Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Bishop Rock Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 24,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bishop Rock Capital für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .