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BRC
Bishop Rock Capital 投資組合持股
AUM
US$2435萬
週轉率
29.17%
1年估算報酬率
20.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.57%
1年估算報酬率
+20.73%
3年估算報酬率
+35.41%
5年估算報酬率
+86.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2435萬
AUM 成長
-US$4466萬
(-65%)
資金流向
-US$4363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-179.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.06%
持股
24
新
1
增持
1
減碼
16
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$203萬 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$526萬 |
| 2 |
American Financial Group
AFG
|
+US$441萬 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$343萬 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$333萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$324萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.05% |
| 2 | 其他 | 18.37% |
| 3 | 科技 | 17.16% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 原物料 | 7.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185億
| US$279萬 | 11.44% |
6,517
-5,217
| -44% | -US$232萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$891億
| US$195萬 | 7.99% |
+17,685
| 新 | +US$203萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
3
Marsh
MRSH
US$895億
| US$193萬 | 7.94% |
10,153
-17,400
| -63% | -US$333萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$193萬 | 7.94% |
6,119
-9,132
| -60% | -US$302萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$646億
| US$193萬 | 7.93% |
8,475
-15,322
| -64% | -US$343萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
6
已下市
Ansys
ANSS
| US$193萬 | 7.92% |
6,477
-9,152
| -59% | -US$290萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
7
Visa
V
US$7556億
| US$193萬 | 7.91% |
8,370
-13,474
| -62% | -US$324萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$763億
| US$192萬 | 7.9% |
25,827
-39,137
| -60% | -US$310萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1259億
| US$192萬 | 7.89% |
5,257
-7,610
| -59% | -US$299萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$176萬 | 7.21% |
6,883
+4,016
| +140% | +US$108萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$169萬 | 6.93% |
4,298
-5,510
| -56% | -US$225萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$62.8萬 | 2.58% |
4,797
-5,531
| -54% | -US$71.6萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5376億
| US$62.3萬 | 2.56% |
1,573
-3,087
| -66% | -US$124萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
14
MSCI
MSCI
US$406億
| US$39.9萬 | 1.64% |
778
-2,012
| -72% | -US$106萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$31.9萬 | 1.31% |
827
-2,109
| -72% | -US$82.8萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
16
Aon
AON
US$613億
| US$29.1萬 | 1.19% |
896
-1,123
| -56% | -US$37.2萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
17
Icon
ICLR
US$130億
| US$21.6萬 | 0.89% |
879
-1,075
| -55% | -US$27.1萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
18
IQVIA
IQV
US$437億
| US$20.5萬 | 0.84% |
1,043
-1,277
| -55% | -US$27.7萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
19
American Financial Group
AFG
US$123億
| – | – |
-37,161
| 已平倉 | -US$441萬 | – |
|
20
Danaher
DHR
US$1583億
| – | – |
-1,964
| 已平倉 | -US$41.8萬 | – |
|
21
Descartes Systems
DSGX
US$74.7億
| – | – |
-5,855
| 已平倉 | -US$46.9萬 | – |
|
22
FirstService
FSV
US$58.2億
| – | – |
-12,927
| 已平倉 | -US$199萬 | – |
|
|
23
Waste Connections
WCN
US$416億
| – | – |
-36,803
| 已平倉 | -US$526萬 | – |
|
24
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-60,991
| 已平倉 | -US$283萬 | – |
|
相似基金
MSKCC
NAM
TAAM
BEP
VNB
IVM
RCP
LUGPI
Bishop Rock Capital的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Bishop Rock Capital持有24個部位，管理資產為US$2435萬，較前一季的US$6901萬減少65%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Bishop Rock Capital於2023年第3季淨撤出US$4363萬，平倉6個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Waste Connections，這筆估值約為US$526萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的45%，較前一季的42%上升，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Bishop Rock Capital新建了Intercontinental Exchange的部位，價值US$195萬。
- Bishop Rock Capital在2023年第3季最大筆買進的是Intercontinental Exchange：共買進17,685股，價值US$195萬。
- Bishop Rock Capital在2023年第3季增持Sherwin-Williams的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Bishop Rock Capital在2023年第3季最大幅度減持的標的是Arthur J. Gallagher & Co，估計減持了US$343萬。
- Bishop Rock Capital於2023年第3季完全出清Waste Connections，估計賣出金額為US$526萬。
- 在2023年第3季，Bishop Rock Capital的投資組合規模為US$2435萬，前十大持股占82%。
- Bishop Rock Capital在2023年第3季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Bishop Rock Capital的投資組合價值較前一季下跌65%，降至US$2435萬。
根據Bishop Rock Capital的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。