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BRC
Bishop Rock Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2435万
売買回転率
29.17%
推定1年リターン
20.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.57%
1年予想リターン
+20.73%
3年間の予想リターン
+35.41%
5年予想リターン
+86.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2435万
運用資産残高の伸び率
-$4466万
(-65%)
資金フロー
-$4363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-179.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.06%
保有額
24
新規
1
買い増し
1
減少
16
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$203万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+$526万 |
| 2 |
American Financial Group
AFG
|
+$441万 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$343万 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+$333万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$324万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.05% |
| 2 | その他 | 18.37% |
| 3 | 情報技術 | 17.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | 素材 | 7.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $279万 | 11.44% |
6,517
-5,217
| -44% | -$232万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $195万 | 7.99% |
+17,685
| 新規 | +$203万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
3
Marsh
MRSH
$899億
| $193万 | 7.94% |
10,153
-17,400
| -63% | -$333万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $193万 | 7.94% |
6,119
-9,132
| -60% | -$302万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $193万 | 7.93% |
8,475
-15,322
| -64% | -$343万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
6
上場廃止
Ansys
ANSS
| $193万 | 7.92% |
6,477
-9,152
| -59% | -$290万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $193万 | 7.91% |
8,370
-13,474
| -62% | -$324万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $192万 | 7.9% |
25,827
-39,137
| -60% | -$310万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
9
S&P Global
SPGI
$1267億
| $192万 | 7.89% |
5,257
-7,610
| -59% | -$299万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $176万 | 7.21% |
6,883
+4,016
| +140% | +$108万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $169万 | 6.93% |
4,298
-5,510
| -56% | -$225万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $62.8万 | 2.58% |
4,797
-5,531
| -54% | -$71.6万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5409億
| $62.3万 | 2.56% |
1,573
-3,087
| -66% | -$124万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
14
MSCI
MSCI
$414億
| $39.9万 | 1.64% |
778
-2,012
| -72% | -$106万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $31.9万 | 1.31% |
827
-2,109
| -72% | -$82.8万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
16
Aon
AON
$621億
| $29.1万 | 1.19% |
896
-1,123
| -56% | -$37.2万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
17
Icon
ICLR
$131億
| $21.6万 | 0.89% |
879
-1,075
| -55% | -$27.1万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
18
IQVIA
IQV
$439億
| $20.5万 | 0.84% |
1,043
-1,277
| -55% | -$27.7万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
19
American Financial Group
AFG
$124億
| – | – |
-37,161
| 解消 | -$441万 | – |
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| – | – |
-1,964
| 解消 | -$41.8万 | – |
|
21
Descartes Systems
DSGX
$74.5億
| – | – |
-5,855
| 解消 | -$46.9万 | – |
|
22
FirstService
FSV
$59.2億
| – | – |
-12,927
| 解消 | -$199万 | – |
|
|
23
Waste Connections
WCN
$422億
| – | – |
-36,803
| 解消 | -$526万 | – |
|
24
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-60,991
| 解消 | -$283万 | – |
|
類似するファンド
MSKCC
NAM
TAAM
BEP
VNB
IVM
RCP
LUGPI
Bishop Rock Capitalの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Bishop Rock Capitalは$2435万相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$6901万から65%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Bishop Rock Capitalは2023年第3四半期に純額で$4363万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWaste Connectionsで、推定 $526万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち45%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Bishop Rock Capitalは$195万相当のIntercontinental Exchangeの新規ポジションを取りました。
- Bishop Rock Capitalが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntercontinental Exchangeで、株数は17,685株、評価額は$195万でした。
- Bishop Rock Capitalは2023年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Bishop Rock Capitalが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArthur J. Gallagher & Coで、推定$343万相当を減らしました。
- Bishop Rock Capitalは2023年第3四半期にWaste Connectionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$526万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Bishop Rock Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2435万のポートフォリオの82%を占めています。
- Bishop Rock Capitalは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Bishop Rock Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%減少し、$2435万となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のBishop Rock Capitalの 13F報告書 に基づいています。