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BRC

Bishop Rock Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2435만 회전율 29.17%
1년 추정 수익률 20.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+20.73%
3년 예상 수익률
+35.41%
5년 예상 수익률
+86.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2435만
AUM 성장
-US$4466만
자금 흐름
-US$4363만
자금 흐름 %
-179.19%
상위 10개 보유 종목 비중
82.06%
보유액
24
신규
1
증가
1
축소
16
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$203만
2
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$108만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WCN 아이콘
Waste Connections
WCN
+US$526만
2
AFG 아이콘
American Financial Group
AFG
+US$441만
3
AJG 아이콘
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+US$343만
4
MRSH 아이콘
Marsh
MRSH
+US$333만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$324만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 45.05%
2 기타 18.37%
3 정보기술 17.16%
4 산업재 7.9%
5 소재 7.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$279만 11.44%
6,517
-5,217
-44% -US$232만
2016 Q4
27개 분기
ICE 아이콘
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
US$195만 7.99%
+17,685
신규 +US$203만
2023 Q3
0개 분기
MRSH 아이콘
3
Marsh
MRSH
US$899억
US$193만 7.94%
10,153
-17,400
-63% -US$333만
2017 Q2
25개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$193만 7.94%
6,119
-9,132
-60% -US$302만
2021 Q2
9개 분기
AJG 아이콘
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
US$193만 7.93%
8,475
-15,322
-64% -US$343만
2022 Q2
5개 분기
ANSS 아이콘
6
상장폐지됨
Ansys
ANSS
US$193만 7.92%
6,477
-9,152
-59% -US$290만
2020 Q4
11개 분기
V 아이콘
7
Visa
V
US$7558억
US$193만 7.91%
8,370
-13,474
-62% -US$324만
2016 Q4
27개 분기
CP 아이콘
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
US$192만 7.9%
25,827
-39,137
-60% -US$310만
2016 Q4
27개 분기
SPGI 아이콘
9
S&P Global
SPGI
US$1267억
US$192만 7.89%
5,257
-7,610
-59% -US$299만
2016 Q4
27개 분기
SHW 아이콘
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
US$176만 7.21%
6,883
+4,016
+140% +US$108만
2022 Q3
4개 분기
VOO 아이콘
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$169만 6.93%
4,298
-5,510
-56% -US$225만
2023 Q1
2개 분기
GOOGL 아이콘
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$62.8만 2.58%
4,797
-5,531
-54% -US$71.6만
2016 Q4
27개 분기
MA 아이콘
13
Mastercard
MA
US$5409억
US$62.3만 2.56%
1,573
-3,087
-66% -US$124만
2016 Q4
27개 분기
MSCI 아이콘
14
MSCI
MSCI
US$414억
US$39.9만 1.64%
778
-2,012
-72% -US$106만
2016 Q4
27개 분기
TYL 아이콘
15
Tyler Technologies
TYL
US$148억
US$31.9만 1.31%
827
-2,109
-72% -US$82.8만
2016 Q4
27개 분기
AON 아이콘
16
Aon
AON
US$621억
US$29.1만 1.19%
896
-1,123
-56% -US$37.2만
2017 Q2
25개 분기
ICLR 아이콘
17
Icon
ICLR
US$131억
US$21.6만 0.89%
879
-1,075
-55% -US$27.1만
2021 Q2
9개 분기
IQV 아이콘
18
IQVIA
IQV
US$439억
US$20.5만 0.84%
1,043
-1,277
-55% -US$27.7만
2021 Q2
9개 분기
AFG 아이콘
19
American Financial Group
AFG
US$124억
– –
-37,161
청산됨 -US$441만 –
DHR 아이콘
20
Danaher
DHR
US$1610억
– –
-1,964
청산됨 -US$41.8만 –
DSGX 아이콘
21
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
– –
-5,855
청산됨 -US$46.9만 –
FSV 아이콘
22
FirstService
FSV
US$59.2억
– –
-12,927
청산됨 -US$199만 –
WCN 아이콘
23
Waste Connections
WCN
US$422억
– –
-36,803
청산됨 -US$526만 –
SRCL 아이콘
24
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
– –
-60,991
청산됨 -US$283만 –

유사한 펀드

MSKCC
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NAM
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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong AUM US$2534만 23.27% 1년 추정 수익률
BEP
Brookside Equity Partners Stamford, Connecticut AUM US$2248만 62.43% 1년 추정 수익률
VNB
Virginia National Bank Charlottesville, Virginia AUM US$2192만 12.04% 1년 추정 수익률
IVM
InterWest Venture Management San Francisco, California AUM US$2064만 48.5% 1년 추정 수익률
RCP
Rho Capital Partners New York AUM US$2041만
LUGPI
Lightspeed Ultimate General Partner IX Menlo Park, California AUM US$2030만 4.78% 1년 추정 수익률

Bishop Rock Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Bishop Rock Capital의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$2435만였으며 전 분기 US$6901만보다 65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.

Bishop Rock Capital은(는) 2023년 3분기에 순 US$4363만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Connections으로, 추정 US$526만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Bishop Rock Capital는 Intercontinental Exchange에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Bishop Rock Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange으로, US$195만 상당의 17,685주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bishop Rock Capital로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
  • Bishop Rock Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Arthur J. Gallagher & Co이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
  • Bishop Rock Capital는 2023년 3분기에 Waste Connections 보유분을 전량 매도해 추정 US$526만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bishop Rock Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2435만 중 82%를 차지해요.
  • Bishop Rock Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
  • Bishop Rock Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 65% 하락해 US$2435만가 됐어요.

2023년 11월 13일에 제출된 Bishop Rock Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.