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BRC
Bishop Rock Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 24,3 mi
Giro
29,17%
Retorno est. (1 ano)
20,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,73%
Retorno est. (3 anos)
+35,41%
Retorno est. (5 anos)
+86,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,7 mi
(-65%)
Fluxo de capital
-US$ 43,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-179,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,06%
Posição
24
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
16
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
American Financial Group
AFG
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 3,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 45,05% |
| 2 | Diversos | 18,37% |
| 3 | Tecnologia | 17,16% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Materiais | 7,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,79 mi | 11,44% |
6.517
-5.217
| -44% | -US$ 2,32 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,95 mi | 7,99% |
+17.685
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 1,93 mi | 7,94% |
10.153
-17.400
| -63% | -US$ 3,33 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,93 mi | 7,94% |
6.119
-9.132
| -60% | -US$ 3,02 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 1,93 mi | 7,93% |
8.475
-15.322
| -64% | -US$ 3,43 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 1,93 mi | 7,92% |
6.477
-9.152
| -59% | -US$ 2,9 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,93 mi | 7,91% |
8.370
-13.474
| -62% | -US$ 3,24 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 1,92 mi | 7,9% |
25.827
-39.137
| -60% | -US$ 3,1 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,92 mi | 7,89% |
5.257
-7.610
| -59% | -US$ 2,99 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,76 mi | 7,21% |
6.883
+4.016
| +140% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,69 mi | 6,93% |
4.298
-5.510
| -56% | -US$ 2,25 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 628 mil | 2,58% |
4.797
-5.531
| -54% | -US$ 716 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 623 mil | 2,56% |
1.573
-3.087
| -66% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
14
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 399 mil | 1,64% |
778
-2.012
| -72% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 319 mil | 1,31% |
827
-2.109
| -72% | -US$ 828 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
16
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 291 mil | 1,19% |
896
-1.123
| -56% | -US$ 372 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
17
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 216 mil | 0,89% |
879
-1.075
| -55% | -US$ 271 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
18
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 205 mil | 0,84% |
1.043
-1.277
| -55% | -US$ 277 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| – | – |
-37.161
| Encerrada | -US$ 4,41 mi | – |
|
20
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| – | – |
-1.964
| Encerrada | -US$ 418 mil | – |
|
21
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,45 bi
| – | – |
-5.855
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
22
FirstService
FSV
US$ 5,92 bi
| – | – |
-12.927
| Encerrada | -US$ 1,99 mi | – |
|
|
23
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| – | – |
-36.803
| Encerrada | -US$ 5,26 mi | – |
|
24
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-60.991
| Encerrada | -US$ 2,83 mi | – |
|
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LUGPI
Revisão da carteira de Bishop Rock Capital no T3 2023
No T3 2023, Bishop Rock Capital detinha 24 posições no valor de US$ 24,3 mi, uma queda de 65% em relação a US$ 69 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Bishop Rock Capital fez uma retirada líquida de US$ 43,6 mi em T3 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Waste Connections, uma posição estimada em US$ 5,26 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 45% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Bishop Rock Capital abriu uma nova posição em Intercontinental Exchange no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Bishop Rock Capital no T3 2023 foi Intercontinental Exchange: 17.685 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- Bishop Rock Capital foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Bishop Rock Capital em T3 2023 foi em Arthur J. Gallagher & Co, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Bishop Rock Capital encerrou totalmente sua posição em Waste Connections no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,26 mi.
- As dez maiores posições de Bishop Rock Capital representam 82% de sua carteira de US$ 24,3 mi no T3 2023.
- Bishop Rock Capital abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T3 2023.
- O valor da carteira de Bishop Rock Capital caiu 65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bishop Rock Capital referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.