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TAAM
Top Ace Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 25,3 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
23,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,69%
Retorno est. (1 ano)
+23,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,73 mi
(-9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
14
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 5,65 mi |
| 2 |
NIO
NIO
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
MINISO
MNSO
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 224 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 46,48% |
| 2 | Serviços de comunicação | 44,42% |
| 3 | Tecnologia | 9,1% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 10,7 mi | 42,42% |
80.000
+40.300
| +102% | +US$ 5,65 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,31 mi | 9,1% |
53.000
+5.000
| +10% | +US$ 224 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,23 mi | 8,82% |
+40.100
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 2,18 mi | 8,62% |
75.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 2,14 mi | 8,44% |
21.800
-39.950
| -65% | -US$ 3,44 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 1,89 mi | 7,45% |
+208.800
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
XPeng
XPEV
US$ 8,84 bi
| US$ 1,84 mi | 7,25% |
100.000
-34.250
| -26% | -US$ 581 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
MINISO
MNSO
US$ 2,98 bi
| US$ 1,49 mi | 5,9% |
+57.700
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
Bilibili
BILI
US$ 5,8 bi
| US$ 508 mil | 2,01% |
36.900
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,95 mil | 0,01% |
34
-67.500
| -100% | -US$ 6,18 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
KE Holdings
BEKE
US$ 19,8 bi
| – | – |
-70.300
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
|
12
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| – | – |
-37.500
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
|
13
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| – | – |
-21.400
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
|
14
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| – | – |
-33.900
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Top Ace Asset Management no T3 2023
No T3 2023, Top Ace Asset Management detinha 14 posições no valor de US$ 25,3 mi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 28,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Top Ace Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 4,26 mi em T3 2023, encerrando 4 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi NetEase, uma posição estimada em US$ 2,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 46% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Top Ace Asset Management abriu uma nova posição em NIO no valor de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Top Ace Asset Management no T3 2023 foi NIO: 208.800 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Top Ace Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Baidu no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,65 mi.
- A maior redução de Top Ace Asset Management em T3 2023 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- Top Ace Asset Management encerrou totalmente sua posição em NetEase no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,07 mi.
- As dez maiores posições de Top Ace Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 25,3 mi no T3 2023.
- Top Ace Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de Top Ace Asset Management caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 25,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Top Ace Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.