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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 42,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-148,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,15%
Posição
46
Nova
9
Aumentada
5
Reduzida
8
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 440 mil |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 271 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,78% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,24% |
| 4 | Saúde | 2,19% |
| 5 | Energia | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,6 mi | 54,37% |
660.036
+625.116
| +1.790% | +US$ 15,3 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,93 mi | 6,76% |
87.480
-3.112
| -3% | -US$ 70,5 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,06 mi | 3,69% |
21.170
-166.415
| -89% | -US$ 8,72 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 973 mil | 3,4% |
6.407
+264
| +4% | +US$ 41,9 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 967 mil | 3,38% |
2.262
+93
| +4% | +US$ 41,4 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 842 mil | 2,94% |
46.336
-1.048.724
| -96% | -US$ 19,7 mi |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 656 mil | 2,29% |
4.839
+224
| +5% | +US$ 32,1 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 598 mil | 2,09% |
28.894
-486.190
| -94% | -US$ 10,7 mi |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
|
9
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 361 mi
| US$ 474 mil | 1,66% |
+2.555
| Nova | +US$ 440 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 454 mil | 1,59% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 70,3 mi
| US$ 389 mil | 1,36% |
+4.983
| Nova | +US$ 348 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 389 mil | 1,36% |
1.822
-605
| -25% | -US$ 130 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 359 mil | 1,25% |
1.196
-1.366
| -53% | -US$ 412 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| US$ 356 mil | 1,24% |
4.878
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 356 mil | 1,24% |
4.007
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 331 mil | 1,16% |
+2.263
| Nova | +US$ 256 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 296 mil | 1,03% |
4.486
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 286 mil | 1% |
3.511
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 285 mil | 1% |
+1.816
| Nova | +US$ 276 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| US$ 281 mil | 0,98% |
+7.567
| Nova | +US$ 268 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 272 mil | 0,95% |
2.589
-87
| -3% | -US$ 9,15 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 271 mil | 0,94% |
3.875
+257
| +7% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
Scansource
SCSC
US$ 1,21 bi
| US$ 266 mil | 0,93% |
+8.788
| Nova | +US$ 264 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 253 mil | 0,88% |
+3.904
| Nova | +US$ 271 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 252 mil | 0,88% |
+14.738
| Nova | +US$ 245 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2023
No T3 2023, Appleton Group detinha 46 posições no valor de US$ 28,6 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 71,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 42,7 mi em T3 2023, encerrando 19 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large- Cap ETF, uma posição estimada em US$ 15,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares UltraShort S&P500 no valor de US$ 474 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2023 foi ProShares UltraShort S&P500: 2.555 ações no valor de US$ 474 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2023 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 15,7 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 82% de sua carteira de US$ 28,6 mi no T3 2023.
- Appleton Group abriu 9 novas posições e encerrou 19 em T3 2023.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 28,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.