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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,98%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 35 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+104%)
Fluxo de capital
+US$ 20,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
57,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,6%
Posição
31
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$ 319 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$ 339 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,65% |
| 3 | Saúde | 1,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,29% |
| 5 | Bens industriais | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 8,98 mi | 25,63% |
444.921
+393.798
| +770% | +US$ 8,79 mi |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,16 mi | 23,3% |
418.428
+369.825
| +761% | +US$ 7,96 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 6,85 mi | 19,56% |
+485.229
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,11 mi | 6,02% |
93.094
-6.608
| -7% | -US$ 157 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,48 mi | 4,23% |
19.948
-670
| -3% | -US$ 51 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 796 mil | 2,27% |
5.854
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 783 mil | 2,24% |
56.140
+2.784
| +5% | +US$ 43,6 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 741 mil | 2,12% |
2.074
| – | – |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,26 bi
| US$ 579 mil | 1,65% |
2.088
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 556 mil | 1,59% |
29.420
-2.524
| -8% | -US$ 52,8 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 535 mil | 1,53% |
4.152
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 452 mil | 1,29% |
19.210
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,21 bi
| US$ 386 mil | 1,1% |
+29.536
| Nova | +US$ 319 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 324 mil | 0,92% |
2.427
| – | – |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
15
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 61,4 mi
| US$ 316 mil | 0,9% |
3.240
+152
| +5% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 315 mil | 0,9% |
+5.060
| Nova | +US$ 326 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,45 bi
| US$ 302 mil | 0,86% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 298 mil | 0,85% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 297 mil | 0,85% |
+3.111
| Nova | +US$ 308 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
HealthEquity
HQY
US$ 7,99 bi
| US$ 281 mil | 0,8% |
4.187
+15
| +0,4% | +US$ 949 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 829 mi
| US$ 246 mil | 0,7% |
3.341
-91
| -3% | -US$ 7,34 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 289 mi
| US$ 243 mil | 0,69% |
+5.051
| Nova | +US$ 275 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| – | – |
-22.934
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
|
24
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 46,4 mi
| – | – |
-7.938
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
|
25
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,72 bi
| – | – |
-8.142
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
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TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Appleton Group detinha 31 posições avaliadas em US$ 35 mi, alta de 104% em relação a US$ 17,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 20,2 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large- Cap ETF: 485.229 ações no valor de US$ 6,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 157 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2022 foi Schwab US Large- Cap ETF: 485.229 ações no valor de US$ 6,85 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2022 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 157 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 89% de sua carteira de US$ 35 mi no T3 2022.
- Appleton Group abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2022.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 104% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.