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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,23%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
15
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 684 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,37 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,01% |
| 2 | Tecnologia | 2,01% |
| 3 | Saúde | 1,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 24,8 mi | 21,34% |
1.339.592
+35.912
| +3% | +US$ 684 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 20 mi | 17,25% |
1.156.176
+23.958
| +2% | +US$ 427 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 19,4 mi | 16,73% |
864.309
-4.407
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 13,7 mi | 11,78% |
547.120
+277.324
| +103% | +US$ 7,04 mi |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 6,66 mi | 5,73% |
344.264
-269.998
| -44% | -US$ 5,37 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 5,46 mi | 4,7% |
179.075
-134.076
| -43% | -US$ 4,19 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 3,81 mi | 3,28% |
34.862
+2.480
| +8% | +US$ 272 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 3,59 mi | 3,09% |
42.091
-924
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,14 mi | 1,84% |
78.858
+350
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,74 mi | 1,5% |
21.117
-593
| -3% | -US$ 49 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 1,38 mi | 1,19% |
54.192
+537
| +1% | +US$ 14 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,17 mi | 1,01% |
2.722
+9
| +0,3% | +US$ 3,97 mil |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 999 mil | 0,86% |
6.382
+39
| +0,6% | +US$ 6,25 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 853 mil | 0,73% |
5.321
+31
| +0,6% | +US$ 4,98 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 575 mil | 0,49% |
1.693
-287
| -14% | -US$ 103 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 498 mil | 0,43% |
2.964
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 467 mil | 0,4% |
5.661
-470
| -8% | -US$ 40,9 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 457 mil | 0,39% |
4.437
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,47 bi
| US$ 435 mil | 0,37% |
5.225
+288
| +6% | +US$ 24,6 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,83 bi
| US$ 428 mil | 0,37% |
12.099
+672
| +6% | +US$ 24,5 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 419 mil | 0,36% |
+6.870
| Nova | +US$ 378 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 412 mil | 0,35% |
2.650
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 396 mil | 0,34% |
9.209
-369
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 384 mil | 0,33% |
4.521
-132
| -3% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Cooper Companies
COO
US$ 11,7 bi
| US$ 382 mil | 0,33% |
3.696
+1.024
| +38% | +US$ 109 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2021
No T3 2021, Appleton Group detinha 56 posições no valor de US$ 116 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 12,7 mi em T3 2021, encerrando 14 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Preferred ETF, uma posição estimada em US$ 3,69 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em TJX Companies no valor de US$ 381 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2021 foi TJX Companies: 5.770 ações no valor de US$ 381 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2021 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,37 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Preferred ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,69 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 87% de sua carteira de US$ 116 mi no T3 2021.
- Appleton Group abriu 5 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.