Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,14%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,33 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,5%
Posição
35
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 344 mil |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 264 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,96% |
| 2 | Financeiro | 0,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,33% |
| 4 | Bens industriais | 0,31% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 15,7 mi | 19,9% |
1.349.992
-360.440
| -21% | -US$ 3,97 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,9 mi | 13,81% |
543.174
-11.394
| -2% | -US$ 221 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 10,9 mi | 13,77% |
847.752
-48.060
| -5% | -US$ 589 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 7,8 mi | 9,9% |
412.536
-65.380
| -14% | -US$ 1,18 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 7,03 mi | 8,92% |
417.898
-122.302
| -23% | -US$ 2,01 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 5,9 mi | 7,49% |
+215.592
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,55 bi
| US$ 2,84 mi | 3,6% |
188.917
-87.607
| -32% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,28 bi
| US$ 2,73 mi | 3,46% |
49.184
-33.934
| -41% | -US$ 1,83 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,93 mi | 2,45% |
17.615
-79
| -0,4% | -US$ 8,57 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,73 mi | 2,2% |
21.366
-19.377
| -48% | -US$ 1,57 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,66 mi | 2,11% |
62.212
+6.224
| +11% | +US$ 167 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 877 mil | 1,11% |
43.743
+4.050
| +10% | +US$ 78,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 841 mil | 1,07% |
2.614
-9.836
| -79% | -US$ 3,03 mi |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 761 mil | 0,97% |
5.575
-18.840
| -77% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 540 mil | 0,69% |
8.582
-2.550
| -23% | -US$ 157 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 536 mil | 0,68% |
5.264
-1.501
| -22% | -US$ 144 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 529 mil | 0,67% |
16.374
-4.758
| -23% | -US$ 151 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 525 mil | 0,67% |
+6.445
| Nova | +US$ 514 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 469 mil | 0,6% |
7.482
-2.152
| -22% | -US$ 131 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 543 mi
| US$ 465 mil | 0,59% |
13.135
-3.606
| -22% | -US$ 126 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 464 mil | 0,59% |
10.132
-2.932
| -22% | -US$ 126 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 420 mil | 0,53% |
13.648
-3.717
| -21% | -US$ 109 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 399 mil | 0,51% |
+13.294
| Nova | +US$ 394 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 378 mil | 0,48% |
+3.977
| Nova | +US$ 344 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 357 mil | 0,45% |
11.626
-2.714
| -19% | -US$ 80,2 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2019
No T4 2019, Appleton Group detinha 35 posições no valor de US$ 78,8 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 86,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 12,7 mi em T4 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Alliant Energy, uma posição estimada em US$ 218 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no valor de US$ 5,9 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2019 foi Schwab Emerging Markets Equity ETF: 215.592 ações no valor de US$ 5,9 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 167 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2019 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,97 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Alliant Energy no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 86% de sua carteira de US$ 78,8 mi no T4 2019.
- Appleton Group abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 78,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2019, protocolado em 22 de jan. de 2020.