de Appleton Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações
Comprou
Mantida
Vendeu
| Trimestre | Valor da posição | Status | Ações |
Variação na participação | Valor negociado | Peso na carteira | Posição na carteira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | US$ 1,93 mi | Vender |
87.480
-3.112
| -3% | -US$ 70,5 mil | 6,76% | 2 |
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2023
Q2 | US$ 2,09 mi | Comprar |
90.592
+2.970
| +3% | +US$ 69,1 mil | 2,92% | 5 |
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2023
Q1 | US$ 2,06 mi | Vender |
87.622
-4.776
| -5% | -US$ 111 mil | 4,01% | 3 |
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2022
Q4 | US$ 2,11 mi | Vender |
92.398
-696
| -0,7% | -US$ 15,8 mil | 3,09% | 8 |
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2022
Q3 | US$ 2,11 mi | Vender |
93.094
-6.608
| -7% | -US$ 157 mil | 6,02% | 4 |
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2022
Q2 | US$ 2,39 mi | Comprar |
99.702
+14.838
| +17% | +US$ 359 mil | 13,88% | 1 |
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2022
Q1 | US$ 2,15 mi | Comprar |
84.864
+1.738
| +2% | +US$ 45,1 mil | 2,99% | 6 |
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2021
Q4 | US$ 2,24 mi | Comprar |
83.126
+4.268
| +5% | +US$ 115 mil | 2,25% | 7 |
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2021
Q3 | US$ 2,14 mi | Comprar |
78.858
+350
| +0,4% | +US$ 9,6 mil | 1,84% | 9 |
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2021
Q2 | US$ 2,14 mi | Comprar |
78.508
+1.784
| +2% | +US$ 48,4 mil | 1,65% | 11 |
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2021
Q1 | US$ 2,07 mi | Comprar |
76.724
+4.564
| +6% | +US$ 125 mil | 2,71% | 7 |
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2020
Q4 | US$ 2,02 mi | Comprar |
72.160
+5.082
| +8% | +US$ 142 mil | 1,97% | 11 |
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2020
Q3 | US$ 1,88 mi | Comprar |
67.078
+4.268
| +7% | +US$ 120 mil | 2,95% | 8 |
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2020
Q2 | US$ 1,77 mi | Vender |
62.810
-2.616
| -4% | -US$ 72,8 mil | 2,13% | 11 |
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2020
Q1 | US$ 1,78 mi | Comprar |
65.426
+3.214
| +5% | +US$ 86,8 mil | 8,96% | 3 |
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2019
Q4 | US$ 1,66 mi | Comprar |
62.212
+6.224
| +11% | +US$ 167 mil | 2,11% | 11 |
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2019
Q3 | US$ 1,51 mi | Comprar |
55.988
+3.444
| +7% | +US$ 92,1 mil | 1,75% | 12 |
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2019
Q2 | US$ 1,39 mi | Comprar |
52.544
+18.072
| +52% | +US$ 470 mil | 1,55% | 12 |
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2019
Q1 | US$ 894 mil | Comprar |
+34.472
| Nova | +US$ 879 mil | 0,86% | 14 |
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2018
Q4 | – | Vender |
-29.702
| Encerrada | -US$ 746 mil | – | 21 |
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2018
Q3 | US$ 746 mil | Comprar |
29.702
+2.784
| +10% | +US$ 70,3 mil | 0,79% | 19 |
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2018
Q2 | US$ 682 mil | Comprar |
26.918
+366
| +1% | +US$ 9,25 mil | 0,9% | 17 |
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2018
Q1 | US$ 677 mil | Comprar |
26.552
+1.098
| +4% | +US$ 28,1 mil | 0,78% | 19 |
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2017
Q4 | US$ 662 mil | Comprar |
25.454
+7.154
| +39% | +US$ 187 mil | 0,66% | 23 |
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2017
Q3 | US$ 479 mil | Comprar |
18.300
+5.366
| +41% | +US$ 141 mil | 0,51% | 24 |
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2017
Q2 | US$ 338 mil | Comprar |
+12.934
| Nova | +US$ 337 mil | 0,38% | 25 |
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2016
Q2 | – | Vender |
-12.104
| Encerrada | -US$ 320 mil | – | 25 |
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2016
Q1 | US$ 320 mil | Comprar |
12.104
+208
| +2% | +US$ 5,43 mil | 0,38% | 14 |
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2015
Q4 | US$ 306 mil | Comprar |
11.896
+54
| +0,5% | +US$ 1,4 mil | 0,4% | 13 |
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2015
Q3 | US$ 309 mil | Vender |
11.842
-1.488
| -11% | -US$ 38,6 mil | 0,9% | 14 |
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2015
Q2 | US$ 345 mil | Comprar |
13.330
+414
| +3% | +US$ 10,8 mil | 0,39% | 16 |
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2015
Q1 | US$ 342 mil | Comprar |
12.916
+2.122
| +20% | +US$ 56 mil | 0,36% | 16 |
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2014
Q4 | US$ 283 mil | Comprar |
10.794
+226
| +2% | +US$ 5,9 mil | 0,34% | 15 |
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2014
Q3 | US$ 274 mil | Comprar |
10.568
+236
| +2% | +US$ 6,11 mil | 0,35% | 17 |
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2014
Q2 | US$ 268 mil | Comprar |
10.332
+532
| +5% | +US$ 13,7 mil | 0,3% | 18 |
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2014
Q1 | US$ 251 mil | Comprar |
+9.800
| Nova | +US$ 250 mil | 0,31% | 21 |
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Outros fundos que detêm SCHZ
Análise da posição de Appleton Group em SCHZ no T3 2023
Appleton Group reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 3,4% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 70,5 mil e ficando com 87.480 ações avaliadas em US$ 1,93 mi. A posição representa 6,76% do portfólio e ocupa a posição nº 2.
Appleton Group informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2014 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T2 2022. 538 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2023.
- Em T3 2023, Appleton Group detinha 87.480 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,93 mi.
- Appleton Group vendeu 3.112 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 70,5 mil.
- Schwab US Aggregate Bond ETF representou 6,76% da carteira de Appleton Group em T3 2023, sua posição nº 2.
- Appleton Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2014 e a manteve por 34 trimestres desde então.
- A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Appleton Group atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T2 2022.
- 538 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2023.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.