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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,96%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,01%
Posição
36
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 238 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 384 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,47% |
| 2 | Industriais | 0,47% |
| 3 | Financeiro | 0,34% |
| 4 | Tecnologia | 0,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,5 mi | 11,02% |
40.460
-2.049
| -5% | -US$ 476 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,07 mi | 9,32% |
540.162
-20.578
| -4% | -US$ 299 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,82 mi | 9,04% |
472.260
-13.890
| -3% | -US$ 228 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 7,51 mi | 8,67% |
368.218
-9.052
| -2% | -US$ 185 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,03 mi | 8,12% |
446.344
-17.944
| -4% | -US$ 281 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,86 mi | 7,92% |
51.802
-2.211
| -4% | -US$ 282 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,18 mi | 5,98% |
107.689
-3.835
| -3% | -US$ 181 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,69 mi | 5,42% |
+195.832
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,66 mi | 5,39% |
+314.508
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,43 mi | 5,12% |
55.539
-1.647
| -3% | -US$ 131 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,36 mi | 5,03% |
37.903
-2.539
| -6% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,5 mi | 4,05% |
373.326
-18.144
| -5% | -US$ 168 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,75 mi | 3,18% |
363.560
-14.032
| -4% | -US$ 104 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,83 mi | 2,12% |
16.530
-1.907
| -10% | -US$ 211 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1,63% |
11.944
-906
| -7% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 687 mil | 0,79% |
18.461
+7.529
| +69% | +US$ 268 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 638 mil | 0,74% |
24.860
+9.512
| +62% | +US$ 238 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 70,3 mi
| US$ 576 mil | 0,67% |
+1.287
| Nova | +US$ 591 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 468 mil | 0,54% |
5.318
+2.188
| +70% | +US$ 188 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 459 mil | 0,53% |
16.011
+6.522
| +69% | +US$ 186 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 454 mil | 0,52% |
6.548
+2.580
| +65% | +US$ 173 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 453 mil | 0,52% |
10.312
+4.434
| +75% | +US$ 190 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 444 mil | 0,51% |
5.973
+2.803
| +88% | +US$ 204 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 427 mil | 0,49% |
17.978
+7.919
| +79% | +US$ 190 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 333 mil | 0,38% |
2.711
+82
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BRC
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Appleton Group detinha 36 posições avaliadas em US$ 86,6 mi, alta de 14% em relação a US$ 75,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 7,35 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 8 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Preferred ETF: 314.508 ações no valor de US$ 4,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 476 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2017 foi Invesco Preferred ETF: 314.508 ações no valor de US$ 4,66 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 268 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 476 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 76% de sua carteira de US$ 86,6 mi no T1 2017.
- Appleton Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T1 2017.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2017, protocolado em 4 de mai. de 2017.