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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.96%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8655萬
AUM 成長
+US$1083萬
(+14%)
資金流向
+US$735萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.01%
持股
36
新
8
增持
9
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$460萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$456萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$59.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$23.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$102萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$38.4萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.47% |
| 2 | 工業 | 0.47% |
| 3 | 金融 | 0.34% |
| 4 | 資訊科技 | 0.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$954萬 | 11.02% |
40,460
-2,049
| -5% | -US$47.6萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$807萬 | 9.32% |
540,162
-20,578
| -4% | -US$29.9萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$782萬 | 9.04% |
472,260
-13,890
| -3% | -US$22.8萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108億
| US$751萬 | 8.67% |
368,218
-9,052
| -2% | -US$18.5萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$703萬 | 8.12% |
446,344
-17,944
| -4% | -US$28.1萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$686萬 | 7.92% |
51,802
-2,211
| -4% | -US$28.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8億
| US$518萬 | 5.98% |
107,689
-3,835
| -3% | -US$18.1萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$469萬 | 5.42% |
+195,832
| 新 | +US$456萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5億
| US$466萬 | 5.39% |
+314,508
| 新 | +US$460萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$443萬 | 5.12% |
55,539
-1,647
| -3% | -US$13.1萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$436萬 | 5.03% |
37,903
-2,539
| -6% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$350萬 | 4.05% |
373,326
-18,144
| -5% | -US$16.8萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$275萬 | 3.18% |
363,560
-14,032
| -4% | -US$10.4萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$183萬 | 2.12% |
16,530
-1,907
| -10% | -US$21.1萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$141萬 | 1.63% |
11,944
-906
| -7% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3億
| US$68.7萬 | 0.79% |
18,461
+7,529
| +69% | +US$26.8萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246億
| US$63.8萬 | 0.74% |
24,860
+9,512
| +62% | +US$23.8萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
18
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6117萬
| US$57.6萬 | 0.67% |
+1,287
| 新 | +US$59.1萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4億
| US$46.8萬 | 0.54% |
5,318
+2,188
| +70% | +US$18.8萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43億
| US$45.9萬 | 0.53% |
16,011
+6,522
| +69% | +US$18.6萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$45.4萬 | 0.52% |
6,548
+2,580
| +65% | +US$17.3萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$45.3萬 | 0.52% |
10,312
+4,434
| +75% | +US$19萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$44.4萬 | 0.51% |
5,973
+2,803
| +88% | +US$20.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$42.7萬 | 0.49% |
17,978
+7,919
| +79% | +US$19萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$33.3萬 | 0.38% |
2,711
+82
| +3% | +US$1.01萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Appleton Group持有36個部位，價值US$8655萬，較前一季的US$7572萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Appleton Group在2017年第1季投入US$735萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Preferred ETF：共314,508股，價值US$466萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的100%，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$47.6萬。
- Appleton Group在2017年第1季最大筆買進的是Invesco Preferred ETF：共買進314,508股，價值US$466萬。
- Appleton Group在2017年第1季增持State Street SPDR S&P Homebuilders ETF的幅度最大，估計增加US$26.8萬。
- Appleton Group在2017年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$47.6萬。
- Appleton Group於2017年第1季完全出清ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2017年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$8655萬，前十大持股占76%。
- Appleton Group在2017年第1季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$8655萬。
根據Appleton Group的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月4日提交。