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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.46%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
+US$773萬
(+8.3%)
資金流向
+US$444萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.34%
持股
37
新
5
增持
17
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$91.3萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$79.6萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$38萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.2萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$68.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$2.25萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$2.25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.69% |
| 2 | 工業 | 0.52% |
| 3 | 資訊科技 | 0.42% |
| 4 | 醫療保健 | 0.22% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1032萬 | 10.24% |
38,674
-875
| -2% | -US$22.8萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$921萬 | 9.13% |
540,532
+6,558
| +1% | +US$11.2萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$888萬 | 8.8% |
487,167
+14,784
| +3% | +US$26.3萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$793萬 | 7.86% |
454,764
+16,168
| +4% | +US$27.7萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$780萬 | 7.73% |
50,062
-1,346
| -3% | -US$20.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$774萬 | 7.67% |
371,800
+4,314
| +1% | +US$8.97萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3億
| US$573萬 | 5.68% |
113,160
+4,621
| +4% | +US$23.8萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$559萬 | 5.54% |
200,080
+3,150
| +2% | +US$8.69萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$498萬 | 4.94% |
335,364
+16,300
| +5% | +US$24.4萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$477萬 | 4.73% |
38,372
+223
| +0.6% | +US$2.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$473萬 | 4.69% |
59,606
+3,669
| +7% | +US$29.2萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$451萬 | 4.47% |
424,152
+36,642
| +9% | +US$38萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$368萬 | 3.65% |
415,936
+29,784
| +8% | +US$25.6萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$211萬 | 2.09% |
19,136
+1,378
| +8% | +US$15.3萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$150萬 | 1.49% |
11,960
+12
| +0.1% | +US$1,500 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4億
| US$102萬 | 1.02% |
23,135
-537
| -2% | -US$2.25萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$95.8萬 | 0.95% |
+26,510
| 新 | +US$91.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.39億
| US$85.9萬 | 0.85% |
+5,017
| 新 | +US$79.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$82.9萬 | 0.82% |
31,468
-348
| -1% | -US$9,541 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$69.9萬 | 0.69% |
8,239
-269
| -3% | -US$2.25萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$66.9萬 | 0.66% |
23,982
-324
| -1% | -US$8,718 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$66.2萬 | 0.66% |
25,454
+7,154
| +39% | +US$18.7萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$64.3萬 | 0.64% |
13,040
-280
| -2% | -US$1.32萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$63.3萬 | 0.63% |
7,650
-204
| -3% | -US$1.68萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43億
| US$61.4萬 | 0.61% |
20,003
-385
| -2% | -US$1.18萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Appleton Group持有37個部位，價值US$1.01億，較前一季的US$9311萬增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Appleton Group在2017年第4季投入US$444萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共26,510股，價值US$95.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$22.8萬。
- Appleton Group在2017年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進26,510股，價值US$95.8萬。
- Appleton Group在2017年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$38萬。
- Appleton Group在2017年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$22.8萬。
- Appleton Group於2017年第4季完全出清First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2017年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占72%。
- Appleton Group在2017年第4季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$1.01億。
根據Appleton Group的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月22日提交。