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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.65%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8613萬
AUM 成長
-US$348萬
(-3.9%)
資金流向
-US$409萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.63%
持股
31
新
2
增持
7
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$803萬 |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
Quad
QUAD
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$9.21萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$4,017 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$295萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$156萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$145萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$129萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.98% |
| 2 | 工業 | 0.44% |
| 3 | 金融 | 0.33% |
| 4 | 公用事業 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1796萬 | 20.86% |
1,710,432
-279,560
| -14% | -US$295萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$1059萬 | 12.3% |
895,812
-47,652
| -5% | -US$56.2萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1049萬 | 12.18% |
554,568
-30,078
| -5% | -US$56.3萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$860萬 | 9.99% |
540,200
-82,192
| -13% | -US$129萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$833萬 | 9.67% |
477,916
+454,540
| +1,944% | +US$803萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$436萬 | 5.06% |
83,118
-15,870
| -16% | -US$84.1萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$415萬 | 4.82% |
276,524
-51,369
| -16% | -US$76.5萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$370萬 | 4.29% |
12,450
-5,272
| -30% | -US$156萬 |
2013 Q3
24個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$330萬 | 3.83% |
40,743
-13,517
| -25% | -US$109萬 |
2014 Q1
22個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$313萬 | 3.64% |
24,415
-11,372
| -32% | -US$145萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$192萬 | 2.23% |
17,694
| – | – |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$151萬 | 1.75% |
55,988
+3,444
| +7% | +US$9.21萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$97.7萬 | 1.13% |
8,180
-3,657
| -31% | -US$43.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$74.8萬 | 0.87% |
39,693
+141
| +0.4% | +US$2,664 |
2017 Q2
9個季度
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$68.4萬 | 0.79% |
11,132
+35
| +0.3% | +US$2,104 |
2019 Q1
2個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$68.4萬 | 0.79% |
21,132
+46
| +0.2% | +US$1,419 |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$61萬 | 0.71% |
6,765
+44
| +0.7% | +US$4,017 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.41億
| US$59萬 | 0.69% |
16,741
-155
| -0.9% | -US$5,340 |
2016 Q3
12個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$58.1萬 | 0.67% |
9,634
+28
| +0.3% | +US$1,688 |
2016 Q4
11個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$52.6萬 | 0.61% |
13,064
-122
| -0.9% | -US$4,881 |
2019 Q1
2個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$48.6萬 | 0.56% |
17,365
-161
| -0.9% | -US$4,444 |
2018 Q3
4個季度
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$45萬 | 0.52% |
4,812
-45
| -0.9% | -US$4,098 |
2019 Q1
2個季度
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$41.7萬 | 0.48% |
14,340
-130
| -0.9% | -US$3,748 |
2019 Q1
2個季度
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9億
| US$28.5萬 | 0.33% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
6個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$22.8萬 | 0.26% |
1,790
-57
| -3% | -US$7,180 |
2014 Q3
20個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Appleton Group持有31個部位，管理資產為US$8613萬，較前一季的US$8960萬減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Appleton Group於2019年第3季淨撤出US$409萬，平倉2個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$61.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了Alliant Energy的部位，價值US$21.8萬。
- Appleton Group在2019年第3季最大筆買進的是Alliant Energy：共買進4,037股，價值US$21.8萬。
- Appleton Group在2019年第3季增持Schwab U.S Small- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$803萬。
- Appleton Group在2019年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$295萬。
- Appleton Group於2019年第3季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$61.1萬。
- 在2019年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$8613萬，前十大持股占87%。
- Appleton Group在2019年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$8613萬。
根據Appleton Group的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月16日提交。