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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.93%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6386萬
AUM 成長
-US$1920萬
(-23%)
資金流向
-US$2504萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.68%
持股
36
新
6
增持
11
減碼
10
已平倉
7
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$66.1萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$63.6萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1062萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$896萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$648萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$38.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.22% |
| 2 | 工業 | 0.41% |
| 3 | 金融 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$1876萬 | 29.38% |
1,303,472
+47,400
| +4% | +US$66.1萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$1343萬 | 21.03% |
999,528
+47,832
| +5% | +US$63.6萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$867萬 | 13.57% |
551,960
+22,708
| +4% | +US$35.7萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$452萬 | 7.08% |
65,661
-1,133
| -2% | -US$7.52萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1億
| US$355萬 | 5.55% |
240,770
+14,096
| +6% | +US$20.7萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$242萬 | 3.8% |
29,272
+3,344
| +13% | +US$27.7萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3億
| US$218萬 | 3.41% |
20,885
-102
| -0.5% | -US$1.07萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$188萬 | 2.95% |
67,078
+4,268
| +7% | +US$12萬 |
2017 Q2
13個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$95.7萬 | 1.5% |
51,732
+777
| +2% | +US$1.44萬 |
2017 Q2
13個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$89.7萬 | 1.4% |
2,678
+58
| +2% | +US$1.92萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$83.1萬 | 1.3% |
47,790
-607,467
| -93% | -US$1062萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$72.2萬 | 1.13% |
6,110
+253
| +4% | +US$3萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$57.3萬 | 0.9% |
33,564
-520,580
| -94% | -US$896萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$54.1萬 | 0.85% |
5,449
+178
| +3% | +US$1.81萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$38.1萬 | 0.6% |
2,826
+82
| +3% | +US$1.12萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
16
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$3887萬
| US$34.5萬 | 0.54% |
+4,404
| 新 | +US$36.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
17
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.13億
| US$29.3萬 | 0.46% |
+4,527
| 新 | +US$22.8萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$29.1萬 | 0.46% |
3,954
-1,676
| -30% | -US$11.9萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$28.4萬 | 0.44% |
4,872
-2,072
| -30% | -US$11.7萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$27.3萬 | 0.43% |
3,540
-1,504
| -30% | -US$11.2萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1371億
| US$26.4萬 | 0.41% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
8個季度
|
|
22
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$4587萬
| US$24.6萬 | 0.39% |
+1,363
| 新 | +US$25.2萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$24.2萬 | 0.38% |
3,035
-1,170
| -28% | -US$9.45萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.2億
| US$23.4萬 | 0.37% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
10個季度
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$22.8萬 | 0.36% |
7,152
-3,046
| -30% | -US$9.46萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Appleton Group持有36個部位，管理資產為US$6386萬，較前一季的US$8307萬減少23%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Appleton Group於2020年第3季淨撤出US$2504萬，平倉7個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab Emerging Markets Equity ETF，這筆估值約為US$648萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了ProShares UltraShort Dow 30的部位，價值US$34.5萬。
- Appleton Group在2020年第3季最大筆買進的是ProShares UltraShort Dow 30：共買進4,404股，價值US$34.5萬。
- Appleton Group在2020年第3季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$66.1萬。
- Appleton Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$1062萬。
- Appleton Group於2020年第3季完全出清Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$648萬。
- 在2020年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$6386萬，前十大持股占90%。
- Appleton Group在2020年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$6386萬。
根據Appleton Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月2日提交。