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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
-US$1404萬
(-11%)
資金流向
-US$1271萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.23%
持股
56
新
5
增持
17
減碼
15
已平倉
14
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$704萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$68.4萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$42.7萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$537萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$419萬 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$369萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$369萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.01% |
| 2 | 資訊科技 | 2.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.63% |
| 4 | 通訊服務 | 1.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$2480萬 | 21.34% |
1,339,592
+35,912
| +3% | +US$68.4萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$2005萬 | 17.25% |
1,156,176
+23,958
| +2% | +US$42.7萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$1944萬 | 16.73% |
864,309
-4,407
| -0.5% | -US$10.2萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$1369萬 | 11.78% |
547,120
+277,324
| +103% | +US$704萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$666萬 | 5.73% |
344,264
-269,998
| -44% | -US$537萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120億
| US$546萬 | 4.7% |
179,075
-134,076
| -43% | -US$419萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$381萬 | 3.28% |
34,862
+2,480
| +8% | +US$27.2萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7億
| US$359萬 | 3.09% |
42,091
-924
| -2% | -US$7.97萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109億
| US$214萬 | 1.84% |
78,858
+350
| +0.4% | +US$9,596 |
2017 Q2
17個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$174萬 | 1.5% |
21,117
-593
| -3% | -US$4.9萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$138萬 | 1.19% |
54,192
+537
| +1% | +US$1.4萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$117萬 | 1.01% |
2,722
+9
| +0.3% | +US$3,970 |
2013 Q3
32個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$100萬 | 0.86% |
6,382
+39
| +0.6% | +US$6,253 |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$85.3萬 | 0.73% |
5,321
+31
| +0.6% | +US$4,980 |
2020 Q2
5個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$57.5萬 | 0.49% |
1,693
-287
| -14% | -US$10.3萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$49.8萬 | 0.43% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
17
Seagate
STX
US$1058億
| US$46.7萬 | 0.4% |
5,661
-470
| -8% | -US$4.09萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$45.7萬 | 0.39% |
4,437
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8億
| US$43.5萬 | 0.37% |
5,225
+288
| +6% | +US$2.46萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.2億
| US$42.8萬 | 0.37% |
12,099
+672
| +6% | +US$2.45萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$41.9萬 | 0.36% |
+6,870
| 新 | +US$37.8萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
Garmin
GRMN
US$550億
| US$41.2萬 | 0.35% |
2,650
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$39.6萬 | 0.34% |
9,209
-369
| -4% | -US$1.63萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$38.4萬 | 0.33% |
4,521
-132
| -3% | -US$1.11萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
25
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$38.2萬 | 0.33% |
3,696
+1,024
| +38% | +US$10.9萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Appleton Group持有56個部位，管理資產為US$1.16億，較前一季的US$1.3億減少11%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Appleton Group於2021年第3季淨撤出US$1271萬，平倉14個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco Preferred ETF，這筆估值約為US$369萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Appleton Group新建了TJX Companies的部位，價值US$38.1萬。
- Appleton Group在2021年第3季最大筆買進的是TJX Companies：共買進5,770股，價值US$38.1萬。
- Appleton Group在2021年第3季增持Schwab U.S Small- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$704萬。
- Appleton Group在2021年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$537萬。
- Appleton Group於2021年第3季完全出清Invesco Preferred ETF，估計賣出金額為US$369萬。
- 在2021年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占87%。
- Appleton Group在2021年第3季新增了5個部位，並平倉14個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.16億。
根據Appleton Group的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。