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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8790萬
AUM 成長
-US$610萬
(-6.5%)
資金流向
-US$608萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.44%
持股
26
新
2
增持
19
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+US$178萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$19.2萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$960萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$3,022 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2,843 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.49% |
| 2 | 金融 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1135萬 | 12.91% |
105,984
+1,966
| +2% | +US$21.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1109萬 | 12.62% |
53,883
+925
| +2% | +US$19.4萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1092萬 | 12.43% |
105,884
+1,730
| +2% | +US$18.1萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$1044萬 | 11.87% |
175,562
+2,669
| +2% | +US$16.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$999萬 | 11.37% |
80,020
+1,411
| +2% | +US$17.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$864萬 | 9.82% |
211,263
+3,334
| +2% | +US$14.3萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$649萬 | 7.38% |
216,310
+3,130
| +1% | +US$9.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$529萬 | 6.02% |
218,804
+5,268
| +2% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$224萬 | 2.55% |
47,036
+1,307
| +3% | +US$6.34萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$217萬 | 2.47% |
55,450
+1,484
| +3% | +US$5.89萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
11
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1682萬
| US$196萬 | 2.23% |
+4,471
| 新 | +US$178萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$195萬 | 2.22% |
19,111
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$164萬 | 1.87% |
14,259
+185
| +1% | +US$2.17萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$111萬 | 1.27% |
13,999
+741
| +6% | +US$5.92萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.1億
| US$37.4萬 | 0.43% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
3個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$34.5萬 | 0.39% |
13,330
+414
| +3% | +US$1.08萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$27.1萬 | 0.31% |
40,408
+1,088
| +3% | +US$7,420 |
2014 Q2
4個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$24.7萬 | 0.28% |
17,244
+492
| +3% | +US$7,242 |
2014 Q2
4個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$23.4萬 | 0.27% |
15,384
+692
| +5% | +US$1.09萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$22.4萬 | 0.25% |
1,938
-24
| -1% | -US$2,843 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$21.9萬 | 0.25% |
1,995
-27
| -1% | -US$3,022 |
2014 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$21.8萬 | 0.25% |
2,021
+28
| +1% | +US$3,072 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$20.8萬 | 0.24% |
+2,472
| 新 | +US$19.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$20.5萬 | 0.23% |
14,451
+402
| +3% | +US$5,817 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
ACG
25
已下市
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$7.7萬 | 0.09% |
10,383
+139
| +1% | +US$1,066 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Appleton Group持有26個部位，管理資產為US$8790萬，較前一季的US$9401萬減少6.5%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Appleton Group於2015年第2季淨撤出US$608萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Real Estate ETF，這筆估值約為US$960萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的100%下降，其次為金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了ProShares UltraShort Real Estate的部位，價值US$196萬。
- Appleton Group在2015年第2季最大筆買進的是ProShares UltraShort Real Estate：共買進4,471股，價值US$196萬。
- Appleton Group在2015年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$21.4萬。
- Appleton Group在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$3,022。
- Appleton Group於2015年第2季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$960萬。
- 在2015年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$8790萬，前十大持股占89%。
- Appleton Group在2015年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌6.5%，降至US$8790萬。
根據Appleton Group的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。