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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.1 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 6.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.44%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 214 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 194 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 192 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 181 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 3.02 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.84 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.49% |
| 2 | Finanzas | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.3 M | 12.91% |
105,984
+1,966
| +2% | +USD 214 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.1 M | 12.62% |
53,883
+925
| +2% | +USD 194 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.9 M | 12.43% |
105,884
+1,730
| +2% | +USD 181 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 10.4 M | 11.87% |
175,562
+2,669
| +2% | +USD 165 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10 M | 11.37% |
80,020
+1,411
| +2% | +USD 176 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.64 M | 9.82% |
211,263
+3,334
| +2% | +USD 143 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.49 M | 7.38% |
216,310
+3,130
| +1% | +USD 95.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 5.29 M | 6.02% |
218,804
+5,268
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 2.24 M | 2.55% |
47,036
+1,307
| +3% | +USD 63.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.17 M | 2.47% |
55,450
+1,484
| +3% | +USD 58.9 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
USD 16.4 M
| USD 1.96 M | 2.23% |
+4,471
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.95 M | 2.22% |
19,111
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.64 M | 1.87% |
14,259
+185
| +1% | +USD 21.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.11 M | 1.27% |
13,999
+741
| +6% | +USD 59.2 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 374 k | 0.43% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 345 k | 0.39% |
13,330
+414
| +3% | +USD 10.8 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 271 k | 0.31% |
40,408
+1,088
| +3% | +USD 7.42 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 247 k | 0.28% |
17,244
+492
| +3% | +USD 7.24 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 234 k | 0.27% |
15,384
+692
| +5% | +USD 10.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 224 k | 0.25% |
1,938
-24
| -1% | -USD 2.84 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 219 k | 0.25% |
1,995
-27
| -1% | -USD 3.02 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 218 k | 0.25% |
2,021
+28
| +1% | +USD 3.07 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 208 k | 0.24% |
+2,472
| Nuevas | +USD 192 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 205 k | 0.23% |
14,451
+402
| +3% | +USD 5.82 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACG
25
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 77 k | 0.09% |
10,383
+139
| +1% | +USD 1.07 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Appleton Group mantenía 26 posiciones valuadas en USD 87.9 M, un 6.5% menos que los USD 94 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Appleton Group retiró un monto neto de USD 6.08 M en T2 2015, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Real Estate ETF, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 99% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares UltraShort Real Estate por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2015 fue ProShares UltraShort Real Estate: 4,471 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 214 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2015 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.02 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 89% de su cartera de USD 87.9 M en T2 2015.
- Appleton Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 87.9 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.