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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.7 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 48.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-280.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.13%
Posición
49
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
10
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 379 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 359 k |
| 4 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+USD 335 k |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+USD 290 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 8.61 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.29 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.88% |
| 2 | Tecnología | 3.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.54% |
| 4 | Atención médica | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.39 M | 13.88% |
99,702
+14,838
| +17% | +USD 359 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.57 M | 9.15% |
20,618
+133
| +0.6% | +USD 10.2 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 1.51 M | 8.76% |
13,691
-13,301
| -49% | -USD 1.5 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5284 M
| USD 1.48 M | 8.62% |
+22,934
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.5 mil M
| USD 1.07 M | 6.22% |
51,123
-384,909
| -88% | -USD 8.88 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.01 M | 5.88% |
48,603
-383,388
| -89% | -USD 8.61 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 849 k | 4.94% |
5,854
+163
| +3% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 782 k | 4.55% |
2,074
+18
| +0.9% | +USD 7.37 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 774 k | 4.5% |
53,356
-1,155,416
| -96% | -USD 18.5 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 623 k | 3.62% |
31,944
-2,120
| -6% | -USD 45.3 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 565 k | 3.29% |
4,152
+33
| +0.8% | +USD 4.91 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 47.4 M
| USD 415 k | 2.41% |
+7,938
| Nuevas | +USD 379 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
USD 4040 M
| USD 408 k | 2.37% |
2,088
-583
| -22% | -USD 105 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 363 M
| USD 406 k | 2.36% |
1,613
-807
| -33% | -USD 180 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4698 M
| USD 339 k | 1.97% |
+8,142
| Nuevas | +USD 335 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 292 mil M
| USD 336 k | 1.96% |
19,210
+9,850
| +105% | +USD 218 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3433 M
| USD 310 k | 1.8% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 155 mil M
| USD 306 k | 1.78% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
19
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 63.3 M
| USD 299 k | 1.74% |
3,088
-1,545
| -33% | -USD 133 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
VMW
20
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 270 k | 1.57% |
+2,372
| Nuevas | +USD 269 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 269 k | 1.57% |
+7,554
| Nuevas | +USD 290 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.1 mil M
| USD 262 k | 1.52% |
+3,531
| Nuevas | +USD 265 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
HealthEquity
HQY
USD 7568 M
| USD 256 k | 1.49% |
4,172
-3,241
| -44% | -USD 208 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 135 mil M
| USD 247 k | 1.44% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
USD 839 M
| USD 245 k | 1.43% |
3,432
-456
| -12% | -USD 31.6 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Appleton Group mantenía 49 posiciones valuadas en USD 17.2 M, un 76% menos que los USD 71.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 48.3 M en T2 2022, cerró 23 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab International Equity ETF, una posición estimada en USD 6.29 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 22,934 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 359 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2022 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.5 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 6.29 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 70% de su cartera de USD 17.2 M en T2 2022.
- Appleton Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.2 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2022, presentado el 27 jul 2022.