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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.73 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 4.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.34%
Posición
37
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 913 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 796 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 380 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 292 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 688 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 228 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 205 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 22.5 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 22.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.69% |
| 2 | Industriales | 0.52% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Atención médica | 0.22% |
| 5 | Finanzas | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 10.3 M | 10.24% |
38,674
-875
| -2% | -USD 228 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 9.21 M | 9.13% |
540,532
+6,558
| +1% | +USD 112 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.88 M | 8.8% |
487,167
+14,784
| +3% | +USD 263 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 7.93 M | 7.86% |
454,764
+16,168
| +4% | +USD 277 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 7.8 M | 7.73% |
50,062
-1,346
| -3% | -USD 205 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 7.74 M | 7.67% |
371,800
+4,314
| +1% | +USD 89.7 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5233 M
| USD 5.73 M | 5.68% |
113,160
+4,621
| +4% | +USD 238 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 5.59 M | 5.54% |
200,080
+3,150
| +2% | +USD 86.9 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3593 M
| USD 4.98 M | 4.94% |
335,364
+16,300
| +5% | +USD 244 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.8 mil M
| USD 4.77 M | 4.73% |
38,372
+223
| +0.6% | +USD 27 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.73 M | 4.69% |
59,606
+3,669
| +7% | +USD 292 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 4.51 M | 4.47% |
424,152
+36,642
| +9% | +USD 380 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.5 mil M
| USD 3.68 M | 3.65% |
415,936
+29,784
| +8% | +USD 256 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5712 M
| USD 2.11 M | 2.09% |
19,136
+1,378
| +8% | +USD 153 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 1.5 M | 1.49% |
11,960
+12
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1519 M
| USD 1.02 M | 1.02% |
23,135
-537
| -2% | -USD 22.5 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 958 k | 0.95% |
+26,510
| Nuevas | +USD 913 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 337 M
| USD 859 k | 0.85% |
+5,017
| Nuevas | +USD 796 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 829 k | 0.82% |
31,468
-348
| -1% | -USD 9.5 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 699 k | 0.69% |
8,239
-269
| -3% | -USD 22.5 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.4 mil M
| USD 669 k | 0.66% |
23,982
-324
| -1% | -USD 8.72 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 662 k | 0.66% |
25,454
+7,154
| +39% | +USD 187 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 643 k | 0.64% |
13,040
-280
| -2% | -USD 13.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.9 mil M
| USD 633 k | 0.63% |
7,650
-204
| -3% | -USD 16.8 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 537 M
| USD 614 k | 0.61% |
20,003
-385
| -2% | -USD 11.8 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Appleton Group mantenía 37 posiciones por un valor de USD 101 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 93.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 4.44 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26,510 acciones con un valor de USD 958 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 228 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2017 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26,510 acciones por un valor de USD 958 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 380 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 228 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 72% de su cartera de USD 101 M en T4 2017.
- Appleton Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 101 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2017, presentado el 22 ene 2018.