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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.33 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.5%
Posición
35
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 514 k |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 394 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 344 k |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 264 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.96% |
| 2 | Finanzas | 0.4% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| 4 | Industriales | 0.31% |
| 5 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.7 mil M
| USD 15.7 M | 19.9% |
1,349,992
-360,440
| -21% | -USD 3.97 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 10.9 M | 13.81% |
543,174
-11,394
| -2% | -USD 221 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 10.9 M | 13.77% |
847,752
-48,060
| -5% | -USD 589 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 7.8 M | 9.9% |
412,536
-65,380
| -14% | -USD 1.18 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.9 mil M
| USD 7.03 M | 8.92% |
417,898
-122,302
| -23% | -USD 2.01 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 5.9 M | 7.49% |
+215,592
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3568 M
| USD 2.84 M | 3.6% |
188,917
-87,607
| -32% | -USD 1.31 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5202 M
| USD 2.73 M | 3.46% |
49,184
-33,934
| -41% | -USD 1.83 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5718 M
| USD 1.93 M | 2.45% |
17,615
-79
| -0.4% | -USD 8.57 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.73 M | 2.2% |
21,366
-19,377
| -48% | -USD 1.57 M |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.66 M | 2.11% |
62,212
+6,224
| +11% | +USD 167 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 877 k | 1.11% |
43,743
+4,050
| +10% | +USD 78.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 841 k | 1.07% |
2,614
-9,836
| -79% | -USD 3.03 M |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.1 mil M
| USD 761 k | 0.97% |
5,575
-18,840
| -77% | -USD 2.48 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 540 k | 0.69% |
8,582
-2,550
| -23% | -USD 157 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47 mil M
| USD 536 k | 0.68% |
5,264
-1,501
| -22% | -USD 144 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.8 mil M
| USD 529 k | 0.67% |
16,374
-4,758
| -23% | -USD 151 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.9 mil M
| USD 525 k | 0.67% |
+6,445
| Nuevas | +USD 514 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 469 k | 0.6% |
7,482
-2,152
| -22% | -USD 131 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 547 M
| USD 465 k | 0.59% |
13,135
-3,606
| -22% | -USD 126 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 464 k | 0.59% |
10,132
-2,932
| -22% | -USD 126 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.2 mil M
| USD 420 k | 0.53% |
13,648
-3,717
| -21% | -USD 109 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.8 mil M
| USD 399 k | 0.51% |
+13,294
| Nuevas | +USD 394 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 378 k | 0.48% |
+3,977
| Nuevas | +USD 344 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8065 M
| USD 357 k | 0.45% |
11,626
-2,714
| -19% | -USD 80.2 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Appleton Group mantenía 35 posiciones valuadas en USD 78.8 M, un 8.5% menos que los USD 86.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 12.7 M en T4 2019, cerró 2 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Alliant Energy, una posición estimada en USD 218 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF por valor de USD 5.9 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2019 fue Schwab Emerging Markets Equity ETF: 215,592 acciones por un valor de USD 5.9 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 167 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2019 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.97 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Alliant Energy en T4 2019, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 86% de su cartera de USD 78.8 M en T4 2019.
- Appleton Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 78.8 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2019, presentado el 22 ene 2020.