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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.3%
Posición
14
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.53 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 5.39 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 275 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 185 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 41.5 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 37.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 10.1 M | 13.84% |
128,090
+327
| +0.3% | +USD 24.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 9.28 M | 12.71% |
172,205
-3,517
| -2% | -USD 185 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.27 M | 12.69% |
107,509
-478
| -0.4% | -USD 41.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 9.13 M | 12.5% |
+54,347
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4037 M
| USD 8.4 M | 11.5% |
131,659
+19,697
| +18% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.63 M | 7.71% |
+44,755
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.61 M | 7.68% |
+139,745
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.56 M | 7.62% |
224,010
-1,525
| -0.7% | -USD 37.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 4.78 M | 6.54% |
52,104
-172
| -0.3% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 4.76 M | 6.51% |
226,400
+302
| +0.1% | +USD 6.18 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
| USD 295 k | 0.4% |
6,520
+1,535
| +31% | +USD 68.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 217 k | 0.3% |
+1,992
| Nuevas | +USD 216 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 2.52 M
| – | – |
-11,229
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| – | – |
-2,422
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
Fondos similares
FCMI
SAM
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AC
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BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Appleton Group mantenía 14 posiciones por un valor de USD 73 M, un aumento de 41% frente a los USD 51.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 18.2 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 54,347 acciones con un valor de USD 9.13 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 185 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2013 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 54,347 acciones por un valor de USD 9.13 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Real Estate ETF durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2013 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 185 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets en T3 2013, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 99% de su cartera de USD 73 M en T3 2013.
- Appleton Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2013, presentado el 6 nov 2013.