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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.7 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 52.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-153.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.25%
Posición
30
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
8
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 10 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.64 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.88 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.79% |
| 2 | Finanzas | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 9.9 M | 29.04% |
+139,864
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.82 M | 11.18% |
19,942
-33,941
| -63% | -USD 6.88 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.59 M | 10.49% |
38,448
-67,436
| -64% | -USD 6.69 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 3.29 M | 9.61% |
60,925
-114,637
| -65% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 44.8 M
| USD 2.36 M | 6.91% |
+4,956
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.23 M | 6.53% |
57,842
+2,392
| +4% | +USD 93.5 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 3.28 M
| USD 2.09 M | 6.13% |
+8,458
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.68 M | 4.91% |
18,627
-484
| -3% | -USD 46.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 70.3 M
| USD 1.32 M | 3.87% |
+1,526
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraShort Materials
SMN
USD 4.07 M
| USD 1.22 M | 3.57% |
+1,776
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.1 M | 3.23% |
13,862
-137
| -1% | -USD 10.9 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 599 k | 1.75% |
5,888
-100,096
| -94% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 331 k | 0.97% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 309 k | 0.9% |
11,842
-1,488
| -11% | -USD 38.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 221 k | 0.65% |
1,904
-34
| -2% | -USD 3.93 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
ACG
16
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 83 k | 0.24% |
10,522
+139
| +1% | +USD 1.08 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| – | – |
-47,036
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| – | – |
-1,995
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| – | – |
-216,310
| Cerradas | -USD 6.49 M | – |
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-80,020
| Cerradas | -USD 10 M | – |
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| – | – |
-14,259
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| – | – |
-15,384
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| – | – |
-40,408
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| – | – |
-14,451
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| – | – |
-17,244
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Appleton Group mantenía 30 posiciones valuadas en USD 34.2 M, un 61% menos que los USD 87.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 52.3 M en T3 2015, cerró 14 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 99% de los activos, frente a 99% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en iShares US Real Estate ETF por valor de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2015 fue iShares US Real Estate ETF: 139,864 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 93.5 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2015 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 92% de su cartera de USD 34.2 M en T3 2015.
- Appleton Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 34.2 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.