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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.55%
Posición
32
Nuevas
32
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.29 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 8.86 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Finanzas | 0.25% |
| 3 | Industriales | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 19.6 M | 18.85% |
+1,971,472
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 10.6 M | 10.23% |
+943,044
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 10.4 M | 10.05% |
+571,734
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 9.5 M | 9.18% |
+609,132
| Nuevas | +USD 9.29 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 9.05 M | 8.72% |
+517,640
| Nuevas | +USD 8.86 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 8.1 M | 7.8% |
+311,295
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 5.24 M | 5.04% |
+100,236
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 4.88 M | 4.7% |
+17,277
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3568 M
| USD 4.86 M | 4.68% |
+335,391
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.46 M | 4.3% |
+55,969
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 4.28 M | 4.13% |
+34,694
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 1.91 M | 1.84% |
+17,671
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 1.38 M | 1.33% |
+11,503
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 894 k | 0.86% |
+34,472
| Nuevas | +USD 879 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 674 k | 0.65% |
+12,019
| Nuevas | +USD 643 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 664 k | 0.64% |
+7,234
| Nuevas | +USD 652 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 663 k | 0.64% |
+22,806
| Nuevas | +USD 634 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 639 k | 0.62% |
+8,510
| Nuevas | +USD 616 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 592 k | 0.57% |
+10,398
| Nuevas | +USD 564 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 554 M
| USD 566 k | 0.55% |
+18,305
| Nuevas | +USD 560 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 557 k | 0.54% |
+30,171
| Nuevas | +USD 539 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 529 k | 0.51% |
+14,300
| Nuevas | +USD 489 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 498 k | 0.48% |
+15,050
| Nuevas | +USD 483 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 487 k | 0.47% |
+18,933
| Nuevas | +USD 489 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 457 k | 0.44% |
+5,251
| Nuevas | +USD 434 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Appleton Group tenía 32 posiciones valuadas en USD 104 M. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Appleton Group invirtió USD 101 M de capital neto nuevo en T1 2019, abriendo 32 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1,971,472 acciones con un valor de USD 19.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguida de Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2019 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1,971,472 acciones por un valor de USD 19.6 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 84% de su cartera de USD 104 M en T1 2019.
- Appleton Group abrió 32 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2019.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2019, presentado el 26 abr 2019.