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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 31.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-41.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.03%
Posición
53
Nuevas
20
Aumentadas
11
Reducidas
8
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 518 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 515 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 7.77 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.47% |
| 2 | Tecnología | 2.39% |
| 3 | Industriales | 1.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.29% |
| 5 | Salud | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 18.5 M | 24.24% |
851,700
+87,264
| +11% | +USD 1.82 M |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 18 M | 23.48% |
1,121,862
+101,856
| +10% | +USD 1.6 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 13.5 M | 17.65% |
541,676
+45,444
| +9% | +USD 1.12 M |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
4
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 3.7 M | 4.84% |
246,757
-9,555
| -4% | -USD 142 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.28 M | 2.99% |
27,671
+2,710
| +11% | +USD 224 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 2.14 M | 2.79% |
131,584
-1,007,504
| -88% | -USD 16.4 M |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.07 M | 2.71% |
76,724
+4,564
| +6% | +USD 125 k |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.3 M | 1.69% |
52,224
-2,199
| -4% | -USD 53.3 k |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.07 M | 1.4% |
2,704
+81
| +3% | +USD 31.2 k |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 954 k | 1.25% |
6,293
+183
| +3% | +USD 26.5 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 852 k | 1.11% |
5,343
+18
| +0.3% | +USD 2.72 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 817 k | 1.07% |
43,450
-503,244
| -92% | -USD 9.38 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 569 k | 0.74% |
17,895
-238,515
| -93% | -USD 7.77 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 564 k | 0.74% |
+12,156
| Nuevas | +USD 518 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 563 k | 0.74% |
+1,912
| Nuevas | +USD 515 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
16
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 471 k | 0.62% |
+6,131
| Nuevas | +USD 427 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
KSU
17
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 439 k | 0.57% |
+1,662
| Nuevas | +USD 361 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 423 k | 0.55% |
+2,290
| Nuevas | +USD 422 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 417 k | 0.55% |
+9,996
| Nuevas | +USD 377 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 399 k | 0.52% |
5,221
+1,179
| +29% | +USD 87.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 397 k | 0.52% |
+2,808
| Nuevas | +USD 371 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 393 k | 0.51% |
+2,964
| Nuevas | +USD 359 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2811 M
| USD 393 k | 0.51% |
12,012
+2,751
| +30% | +USD 87.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 370 k | 0.48% |
15,100
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
25
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 358 k | 0.47% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Appleton Group mantenía 53 posiciones valuadas en USD 76.5 M, un 25% menos que los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 31.9 M en T1 2021, cerró 10 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, una posición estimada en USD 5.37 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Builders FirstSource por valor de USD 564 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2021 fue Builders FirstSource: 12,156 acciones por un valor de USD 564 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2021 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 5.37 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 83% de su cartera de USD 76.5 M en T1 2021.
- Appleton Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 76.5 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2021, presentado el 7 may 2021.