¡Ya estamos en !
Descubre más
AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.18%
Posición
25
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 450 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 408 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 267 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 129 k |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Finanzas | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 11 M | 11.68% |
104,018
-1,228
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 10.9 M | 11.63% |
52,958
+2,180
| +4% | +USD 450 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.7 M | 11.42% |
104,154
+3,939
| +4% | +USD 408 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 10.4 M | 11.04% |
172,893
+5,344
| +3% | +USD 318 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 9.8 M | 10.4% |
78,609
-2,216
| -3% | -USD 267 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4037 M
| USD 9.6 M | 10.21% |
120,996
-17,179
| -12% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.5 M | 9.04% |
+207,929
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.48 M | 6.89% |
213,180
+8,235
| +4% | +USD 244 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 5.21 M | 5.54% |
213,536
+2,886
| +1% | +USD 71.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
| USD 2.18 M | 2.32% |
45,729
+7,598
| +20% | +USD 359 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.16 M | 2.3% |
53,966
+6,149
| +13% | +USD 245 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 1.97 M | 2.1% |
19,111
+277
| +1% | +USD 27.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 1.66 M | 1.76% |
+14,074
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.06 M | 1.13% |
13,258
+3,723
| +39% | +USD 298 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5409 M
| USD 343 k | 0.36% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 342 k | 0.36% |
12,916
+2,122
| +20% | +USD 56 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 265 k | 0.28% |
39,320
+3,832
| +11% | +USD 25.4 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 242 k | 0.26% |
16,752
+1,776
| +12% | +USD 25.9 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 239 k | 0.25% |
1,962
-52
| -3% | -USD 6.31 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 227 k | 0.24% |
2,022
-63
| -3% | -USD 7 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 222 k | 0.24% |
+14,692
| Nuevas | +USD 218 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 218 k | 0.23% |
1,993
-35
| -2% | -USD 3.72 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 202 k | 0.21% |
+14,049
| Nuevas | +USD 196 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACG
24
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 79 k | 0.08% |
10,244
+140
| +1% | +USD 1.05 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 2.52 M
| – | – |
-7,737
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Appleton Group mantenía 25 posiciones por un valor de USD 94 M, un aumento de 14% frente a los USD 82.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 207,929 acciones con un valor de USD 8.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2015 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 207,929 acciones por un valor de USD 8.5 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2015 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets en T1 2015, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 90% de su cartera de USD 94 M en T1 2015.
- Appleton Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 94 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2015, presentado el 6 may 2015.