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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.6 M
(+125%)
Flujo de capital
+USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
54.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.1%
Posición
20
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.26 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 7.1 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 6.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 59.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.44% |
| 2 | Finanzas | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 11.6 M | 15.11% |
103,721
+97,833
| +1,662% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 11.3 M | 14.68% |
55,299
+35,357
| +177% | +USD 7.26 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.8 mil M
| USD 10.8 M | 14.01% |
109,949
+71,501
| +186% | +USD 7.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4049 M
| USD 10.6 M | 13.79% |
141,106
+1,242
| +0.9% | +USD 92.7 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 10.2 M | 13.32% |
183,220
+122,295
| +201% | +USD 6.99 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 8.74 M | 11.37% |
+77,566
| Nuevas | +USD 8.95 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8044 M
| USD 5.37 M | 6.99% |
+247,358
| Nuevas | +USD 5.49 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.19 M | 2.85% |
56,314
-1,528
| -3% | -USD 59.5 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5212 M
| USD 2.1 M | 2.74% |
+48,632
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 1.71 M | 2.23% |
18,629
+2
| +0% | +USD 190 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.06 M | 1.38% |
13,400
-462
| -3% | -USD 36.7 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
12
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5450 M
| USD 346 k | 0.45% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 306 k | 0.4% |
11,896
+54
| +0.5% | +USD 1.4 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 227 k | 0.3% |
1,994
+90
| +5% | +USD 10.4 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.9 mil M
| USD 212 k | 0.28% |
+2,150
| Nuevas | +USD 219 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACG
16
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 82 k | 0.11% |
10,657
+135
| +1% | +USD 1.06 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 47.4 M
| – | – |
-4,956
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
|
18
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 2.48 M
| – | – |
-8,458
| Cerradas | -USD 2.09 M | – |
|
|
19
ProShares UltraShort Materials
SMN
USD 4.08 M
| – | – |
-1,776
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 63.6 M
| – | – |
-1,526
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Appleton Group mantenía 20 posiciones por un valor de USD 76.8 M, un aumento de 125% frente a los USD 34.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 42.2 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 77,566 acciones con un valor de USD 8.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, por un valor estimado de USD 59.5 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2015 fue iShares Russell 2000 ETF: 77,566 acciones por un valor de USD 8.74 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2015 fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, con un recorte estimado de USD 59.5 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Dow 30 en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 97% de su cartera de USD 76.8 M en T4 2015.
- Appleton Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 125% respecto al trimestre anterior, hasta USD 76.8 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.