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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,34%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,6 mi
(+125%)
Fluxo de capital
+US$ 42,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
54,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,1%
Posição
20
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,95 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,26 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 6,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 59,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,44% |
| 2 | Financeiro | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 11,6 mi | 15,11% |
103.721
+97.833
| +1.662% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 11,3 mi | 14,68% |
55.299
+35.357
| +177% | +US$ 7,26 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,8 mi | 14,01% |
109.949
+71.501
| +186% | +US$ 7,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 10,6 mi | 13,79% |
141.106
+1.242
| +0,9% | +US$ 92,7 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,7 bi
| US$ 10,2 mi | 13,32% |
183.220
+122.295
| +201% | +US$ 6,99 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 8,74 mi | 11,37% |
+77.566
| Nova | +US$ 8,95 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 5,37 mi | 6,99% |
+247.358
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,19 mi | 2,85% |
56.314
-1.528
| -3% | -US$ 59,5 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 2,1 mi | 2,74% |
+48.632
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 1,71 mi | 2,23% |
18.629
+2
| +0% | +US$ 190 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,06 mi | 1,38% |
13.400
-462
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
12
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,41 bi
| US$ 346 mil | 0,45% |
18.436
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 306 mil | 0,4% |
11.896
+54
| +0,5% | +US$ 1,4 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 227 mil | 0,3% |
1.994
+90
| +5% | +US$ 10,4 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 212 mil | 0,28% |
+2.150
| Nova | +US$ 219 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACG
16
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 82 mil | 0,11% |
10.657
+135
| +1% | +US$ 1,06 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 47,4 mi
| – | – |
-4.956
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
|
18
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 2,52 mi
| – | – |
-8.458
| Encerrada | -US$ 2,09 mi | – |
|
|
19
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$ 4,03 mi
| – | – |
-1.776
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 63,5 mi
| – | – |
-1.526
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Appleton Group detinha 20 posições avaliadas em US$ 76,8 mi, alta de 125% em relação a US$ 34,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 42,2 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 4 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 77.566 ações no valor de US$ 8,74 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 59,5 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2015 foi iShares Russell 2000 ETF: 77.566 ações no valor de US$ 8,74 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2015 foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 59,5 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Dow 30 no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 97% de sua carteira de US$ 76,8 mi no T4 2015.
- Appleton Group abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 125% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2015, protocolado em 9 de fev. de 2016.