Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,82%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,81 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,1%
Posição
18
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 519 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 217 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 11,5 mi | 15,12% |
130.334
+2.244
| +2% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 10,4 mi | 13,68% |
110.151
+2.642
| +2% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 10,3 mi | 13,56% |
55.687
+1.340
| +2% | +US$ 237 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 10,2 mi | 13,4% |
176.345
+4.140
| +2% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,11 bi
| US$ 8,81 mi | 11,62% |
139.722
+8.063
| +6% | +US$ 519 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 6,19 mi | 8,16% |
45.671
+916
| +2% | +US$ 119 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6,12 mi | 8,06% |
228.485
+4.475
| +2% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 5,37 mi | 7,08% |
232.468
+6.068
| +3% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,28 mi | 6,97% |
53.106
+1.002
| +2% | +US$ 95,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 349 mil | 0,46% |
7.468
+948
| +15% | +US$ 43,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
| US$ 259 mil | 0,34% |
+4.331
| Nova | +US$ 241 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 253 mil | 0,33% |
+7.566
| Nova | +US$ 241 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 243 mil | 0,32% |
+1.998
| Nova | +US$ 242 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 339 mi
| US$ 239 mil | 0,32% |
+547
| Nova | +US$ 237 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 226 mil | 0,3% |
+6.125
| Nova | +US$ 231 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,54 bi
| US$ 218 mil | 0,29% |
+6.543
| Nova | +US$ 203 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| – | – |
-1.992
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| – | – |
-139.745
| Encerrada | -US$ 5,61 mi | – |
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Appleton Group detinha 18 posições avaliadas em US$ 75,8 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 73 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Appleton Group teve uma saída líquida de US$ 2,51 mi em T4 2013, encerrando 2 posições. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,61 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no valor de US$ 243 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2013 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1.998 ações no valor de US$ 243 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Real Estate ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 519 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,61 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 98% de sua carteira de US$ 75,8 mi no T4 2013.
- Appleton Group abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2013.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 75,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2013, protocolado em 5 de fev. de 2014.