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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.82%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7584만
AUM 성장
+US$281만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.1%
보유액
18
신규
6
증가
10
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$51.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$24.2만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$24.1만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$24.1만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$1146만 | 15.12% |
130,334
+2,244
| +2% | +US$18.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1037만 | 13.68% |
110,151
+2,642
| +2% | +US$24만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1028만 | 13.56% |
55,687
+1,340
| +2% | +US$23.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$1016만 | 13.4% |
176,345
+4,140
| +2% | +US$23.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$881만 | 11.62% |
139,722
+8,063
| +6% | +US$51.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$619만 | 8.16% |
45,671
+916
| +2% | +US$11.9만 |
2013 Q3
1분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$612만 | 8.06% |
228,485
+4,475
| +2% | +US$11.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$537만 | 7.08% |
232,468
+6,068
| +3% | +US$13.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$528만 | 6.97% |
53,106
+1,002
| +2% | +US$9.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$34.9만 | 0.46% |
7,468
+948
| +15% | +US$4.37만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
| US$25.9만 | 0.34% |
+4,331
| 신규 | +US$24.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$25.3만 | 0.33% |
+7,566
| 신규 | +US$24.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$24.3만 | 0.32% |
+1,998
| 신규 | +US$24.2만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.4억
| US$23.9만 | 0.32% |
+547
| 신규 | +US$23.7만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$22.6만 | 0.3% |
+6,125
| 신규 | +US$23.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1억
| US$21.8만 | 0.29% |
+6,543
| 신규 | +US$20.3만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| – | – |
-1,992
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| – | – |
-139,745
| 청산됨 | -US$561만 | – |
|
유사한 펀드
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Appleton Group의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Appleton Group는 US$7584만 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7303만에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Appleton Group는 2013년 4분기에 순액 US$251만을 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 US$561만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF에 US$24.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, US$24.3만 상당의 1,998주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$51.9만 규모예요.
- Appleton Group는 2013년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7584만 중 98%를 차지해요.
- Appleton Group는 2013년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$7584만에 이르렀어요.
2014년 2월 5일에 제출된 Appleton Group의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.