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AG

Appleton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2863만 회전율 60.87%
1년 추정 수익률 32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.73%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9311만
AUM 성장
+US$466만
자금 흐름
+US$143만
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
74.76%
보유액
32
신규
2
증가
23
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OSK 아이콘
Oshkosh
OSK
+US$19.1만
2
PLXS 아이콘
Plexus
PLXS
+US$18.9만
3
SCHZ 아이콘
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$14.1만
4
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$11.3만
5
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$11.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$8.6만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$4.81만
3
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$3.9만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1.17만
5
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$4.67천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.13%
2 산업재 0.52%
3 정보기술 0.22%
4 금융 0.14%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$994만 10.67%
39,549
-195
-0.5% -US$4.81만
2013 Q3
16개 분기
SCHF 아이콘
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$894만 9.6%
533,974
-2,392
-0.4% -US$3.9만
2016 Q3
4개 분기
SCHV 아이콘
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
US$816만 8.76%
472,383
-276
-0.1% -US$4.67천
2016 Q3
4개 분기
SCHH 아이콘
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
US$756만 8.12%
367,486
+670
+0.2% +US$1.38만
2016 Q2
5개 분기
QQQ 아이콘
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$748만 8.03%
51,408
-82
-0.2% -US$1.17만
2013 Q2
17개 분기
SCHA 아이콘
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$739만 7.93%
438,596
-5,348
-1% -US$8.6만
2016 Q3
4개 분기
CWB 아이콘
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
US$554만 5.95%
108,539
+1,563
+1% +US$7.91만
2015 Q4
7개 분기
SCHE 아이콘
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
US$530만 5.69%
196,930
+830
+0.4% +US$2.2만
2017 Q1
2개 분기
PGX 아이콘
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
US$480만 5.15%
319,064
+5,690
+2% +US$8.58만
2017 Q1
2개 분기
IWD 아이콘
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$452만 4.86%
38,149
+409
+1% +US$4.77만
2013 Q2
17개 분기
VCSH 아이콘
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$448만 4.81%
55,937
+937
+2% +US$7.51만
2014 Q1
14개 분기
SCHX 아이콘
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$388만 4.17%
387,510
+4,944
+1% +US$4.85만
2016 Q2
5개 분기
SCHG 아이콘
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$319만 3.43%
386,152
+13,992
+4% +US$11.3만
2016 Q3
4개 분기
JNK 아이콘
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
US$199만 2.14%
17,758
+973
+6% +US$10.8만
2016 Q1
6개 분기
IWN 아이콘
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$148만 1.59%
11,948
+85
+0.7% +US$1만
2013 Q2
17개 분기
XHB 아이콘
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
US$94.3만 1.01%
23,672
+849
+4% +US$3.27만
2016 Q2
5개 분기
XLU 아이콘
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$84.4만 0.91%
31,816
+1,610
+5% +US$4.32만
2016 Q1
6개 분기
XBI 아이콘
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
US$73.7만 0.79%
8,508
+375
+5% +US$3.01만
2016 Q3
4개 분기
FDN 아이콘
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
US$68.8만 0.74%
6,720
+308
+5% +US$3.05만
2016 Q3
4개 분기
XLV 아이콘
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$64.2만 0.69%
7,854
+421
+6% +US$3.38만
2016 Q4
3개 분기
XLF 아이콘
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$62.9만 0.68%
24,306
+1,232
+5% +US$3.07만
2016 Q4
3개 분기
KIE 아이콘
22
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
US$61.2만 0.66%
20,388
+1,011
+5% +US$3.01만
2016 Q3
4개 분기
XLY 아이콘
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$60만 0.64%
13,320
+740
+6% +US$3.33만
2016 Q4
3개 분기
SCHZ 아이콘
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
US$47.9만 0.51%
18,300
+5,366
+41% +US$14.1만
2017 Q2
1분기
LQD 아이콘
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$38.2만 0.41%
3,151
+378
+14% +US$4.57만
2014 Q3
12개 분기
1
2

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AC
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QI
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MSKCC
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Appleton Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Appleton Group는 US$9311만 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8845만에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

Appleton Group의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oshkosh으로, 2,598주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$8.6만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

  • Appleton Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Oshkosh으로, US$21.4만 상당의 2,598주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$14.1만 규모예요.
  • Appleton Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$8.6만예요.
  • Appleton Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9311만 중 75%를 차지해요.
  • Appleton Group는 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$9311만에 이르렀어요.

2017년 11월 3일에 제출된 Appleton Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.