에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.71%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7164만
AUM 성장
+US$2035만
(+40%)
자금 흐름
+US$1451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.73%
보유액
48
신규
16
증가
8
축소
8
청산됨
11
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1016만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$932만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.6만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$30만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$354만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$143만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$105만 |
| 4 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$41만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$33.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 3.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 4 | 건강관리 | 1.14% |
| 5 | 산업재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$2052만 | 28.64% |
1,095,060
-206,416
| -16% | -US$354만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1571만 | 21.92% |
899,670
-5,532
| -0.6% | -US$9.13만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1128만 | 15.75% |
515,084
+487,684
| +1,780% | +US$1016만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$981만 | 13.69% |
+187,585
| 신규 | +US$932만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$209만 | 2.92% |
90,592
+2,970
| +3% | +US$6.91만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$97만 | 1.35% |
6,143
+126
| +2% | +US$1.93만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$96.1만 | 1.34% |
2,169
+29
| +1% | +US$1.22만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$84.5만 | 1.18% |
34,920
+2,430
| +7% | +US$5.81만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$73.5만 | 1.03% |
2,562
-270
| -10% | -US$6.66만 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$65만 | 0.91% |
4,615
+264
| +6% | +US$3.57만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1520억
| US$48.8만 | 0.68% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$47.3만 | 0.66% |
2,438
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$43.7만 | 0.61% |
+9,930
| 신규 | +US$36.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Ford
F
US$496억
| US$35.8만 | 0.5% |
+23,679
| 신규 | +US$30만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$35만 | 0.49% |
2,090
+233
| +13% | +US$4.16만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$35만 | 0.49% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$34만 | 0.47% |
+4,007
| 신규 | +US$31.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
VMW
18
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$32만 | 0.45% |
2,226
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
19
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$31.7만 | 0.44% |
3,356
-326
| -9% | -US$2.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$31.1만 | 0.43% |
+1,243
| 신규 | +US$29.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$30.8만 | 0.43% |
+4,878
| 신규 | +US$28.3만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$29.6만 | 0.41% |
3,511
-113
| -3% | -US$8.98천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$29.4만 | 0.41% |
8,133
-259
| -3% | -US$8.84천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$29.1만 | 0.41% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
25
Garmin
GRMN
US$549억
| US$27.9만 | 0.39% |
+2,676
| 신규 | +US$27.3만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Appleton Group는 US$7164만 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5129만에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Appleton Group는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1451만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 187,585주를 보유했으며 가치는 US$981만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, US$981만 상당의 187,585주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$1016만 규모예요.
- Appleton Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Appleton Group는 2023년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7164만 중 89%를 차지해요.
- Appleton Group는 2023년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$7164만에 이르렀어요.
2023년 8월 3일에 제출된 Appleton Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.