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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6819만
AUM 성장
+US$3316만
(+95%)
자금 흐름
+US$3077만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.09%
보유액
47
신규
25
증가
5
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1583만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1034만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$696만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$282만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$866만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$816만 |
| 3 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$38.6만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$31.5만 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.27% |
| 2 | 정보기술 | 2.74% |
| 3 | 임의소비재 | 1.07% |
| 4 | 헬스케어 | 0.9% |
| 5 | 산업재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1614만 | 23.68% |
+641,139
| 신규 | +US$1583만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$1422만 | 20.85% |
944,763
+459,534
| +95% | +US$696만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$1067만 | 15.64% |
+662,288
| 신규 | +US$1034만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$281만 | 4.13% |
+31,266
| 신규 | +US$282만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$277만 | 4.06% |
+26,287
| 신규 | +US$275만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8억
| US$269만 | 3.94% |
+41,798
| 신규 | +US$272만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$263만 | 3.86% |
+86,225
| 신규 | +US$268만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$211만 | 3.09% |
92,398
-696
| -0.7% | -US$1.58만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$152만 | 2.23% |
20,181
+233
| +1% | +US$1.74만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$109만 | 1.6% |
49,968
-394,953
| -89% | -US$866만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$88.8만 | 1.3% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$79.4만 | 1.16% |
57,164
+1,024
| +2% | +US$1.47만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8246억
| US$79.3만 | 1.16% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
37개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$59.2만 | 0.87% |
29,228
-192
| -0.7% | -US$3.94천 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$57.6만 | 0.84% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
10개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2730억
| US$56.9만 | 0.83% |
19,290
+80
| +0.4% | +US$2.24천 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
US$42.2억
| US$39.4만 | 0.58% |
1,487
-601
| -29% | -US$17.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1611억
| US$38.2만 | 0.56% |
+4,800
| 신규 | +US$35.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1528억
| US$38.1만 | 0.56% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
17개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1326억
| US$34.9만 | 0.51% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$34.4만 | 0.51% |
+8,212
| 신규 | +US$31.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
US$35억
| US$34.2만 | 0.5% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
19개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$34.1만 | 0.5% |
+6,653
| 신규 | +US$31.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
VMW
24
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$31.6만 | 0.46% |
+2,572
| 신규 | +US$29.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
Garmin
GRMN
US$562억
| US$30.9만 | 0.45% |
+3,351
| 신규 | +US$29.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Appleton Group 측은 US$6819만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3503만에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$3077만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 641,139주를 보유했으며 가치는 US$1614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$866만 규모 줄였어요.
- Appleton Group의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$1614만 상당의 641,139주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2022년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$696만 규모예요.
- Appleton Group의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Appleton Group 측은 2022년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6819만 중 83% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$6819만에 이르렀어요.
2023년 2월 2일에 제출된 Appleton Group의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.