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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9970만
AUM 성장
-US$1651만
(-14%)
자금 흐름
-US$2498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.34%
보유액
60
신규
18
증가
6
축소
22
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$343만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$170만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$48.6만 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1338만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$655만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$546만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$359만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.38% |
| 2 | 정보기술 | 4.55% |
| 3 | 헬스케어 | 1.4% |
| 4 | 임의소비재 | 1.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$2471만 | 24.78% |
1,207,256
-132,336
| -10% | -US$265만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$2047만 | 20.53% |
838,584
-25,725
| -3% | -US$60.9만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1844만 | 18.5% |
972,102
-184,074
| -16% | -US$340만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$355만 | 3.56% |
32,709
-2,153
| -6% | -US$23.3만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$345만 | 3.46% |
+230,055
| 신규 | +US$343만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$337만 | 3.38% |
+25,402
| 신규 | +US$338만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$224만 | 2.25% |
83,126
+4,268
| +5% | +US$11.5만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$171만 | 1.71% |
21,018
-99
| -0.5% | -US$8.09천 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$170만 | 1.71% |
+15,597
| 신규 | +US$170만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$147만 | 1.47% |
54,696
+504
| +0.9% | +US$1.34만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$129만 | 1.3% |
2,722
| – | – |
2013 Q3
33개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$107만 | 1.08% |
6,382
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$88.4만 | 0.89% |
5,321
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$77.1만 | 0.77% |
30,120
-517,000
| -94% | -US$1338만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$70.2만 | 0.7% |
2,087
+394
| +23% | +US$13.1만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
16
Seagate
STX
US$1460억
| US$63.2만 | 0.63% |
5,598
-63
| -1% | -US$6.12천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$60.9만 | 0.61% |
2,685
-279
| -9% | -US$5.53만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$58.2만 | 0.58% |
4,045
-392
| -9% | -US$5.27만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$54.6만 | 0.55% |
+3,073
| 신규 | +US$48.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$53.8만 | 0.54% |
9,105
-104
| -1% | -US$5.15천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Ford
F
US$476억
| US$52.9만 | 0.53% |
25,455
-249
| -1% | -US$4.58천 |
2021 Q3
1분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$46.5만 | 0.47% |
4,505
-16
| -0.4% | -US$1.48천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$45.1만 | 0.45% |
5,081
-28
| -0.5% | -US$2.25천 |
2021 Q3
1분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$44.1만 | 0.44% |
5,807
+37
| +0.6% | +US$2.57천 |
2021 Q3
1분기
|
|
25
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$43.4만 | 0.44% |
+6,384
| 신규 | +US$36.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$9970만였으며 전 분기 US$1.16억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2021년 4분기에 순 US$2498만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 US$546만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 Invesco Preferred ETF에 US$345만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Preferred ETF 주식으로, US$345만 상당의 230,055주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2021년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.1만 규모예요.
- Appleton Group의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1338만예요.
- Appleton Group 측은 2021년 4분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9970만 중 81% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$9970만 규모가 됐어요.
2022년 2월 9일에 제출된 Appleton Group의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.