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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.34%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7680만
AUM 성장
+US$4262만
(+125%)
자금 흐름
+US$4215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
54.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.1%
보유액
20
신규
4
증가
9
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1091만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$895만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$726만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$710만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$236만 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$209만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$132만 |
| 4 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+US$122만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$5.95만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.44% |
| 2 | 금융 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1160만 | 15.11% |
103,721
+97,833
| +1,662% | +US$1091만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1127만 | 14.68% |
55,299
+35,357
| +177% | +US$726만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1076만 | 14.01% |
109,949
+71,501
| +186% | +US$710만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$1059만 | 13.79% |
141,106
+1,242
| +0.9% | +US$9.27만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1023만 | 13.32% |
183,220
+122,295
| +201% | +US$699만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$874만 | 11.37% |
+77,566
| 신규 | +US$895만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$537만 | 6.99% |
+247,358
| 신규 | +US$549만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$219만 | 2.85% |
56,314
-1,528
| -3% | -US$5.95만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$210만 | 2.74% |
+48,632
| 신규 | +US$223만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$171만 | 2.23% |
18,629
+2
| +0% | +US$190 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$106만 | 1.38% |
13,400
-462
| -3% | -US$3.67만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
12
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$34.6만 | 0.45% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
5개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$30.6만 | 0.4% |
11,896
+54
| +0.5% | +US$1.4천 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$22.7만 | 0.3% |
1,994
+90
| +5% | +US$1.04만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$21.2만 | 0.28% |
+2,150
| 신규 | +US$21.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ACG
16
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$8.2만 | 0.11% |
10,657
+135
| +1% | +US$1.06천 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
17
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4477만
| – | – |
-4,956
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
|
18
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| – | – |
-8,458
| 청산됨 | -US$209만 | – |
|
|
19
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$407만
| – | – |
-1,776
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$7030만
| – | – |
-1,526
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
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Appleton Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Appleton Group는 US$7680만 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3418만에서 125% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Appleton Group는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$4215만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 77,566주를 보유했으며 가치는 US$874만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Preferred and Income Securities ETF으로, 보유분을 추정 US$5.95만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$874만 상당의 77,566주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$1091만 규모예요.
- Appleton Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$5.95만예요.
- Appleton Group는 2015년 4분기에 ProShares UltraShort Dow 30 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7680만 중 97%를 차지해요.
- Appleton Group는 2015년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 125% 상승해 US$7680만에 이르렀어요.
2016년 2월 9일에 제출된 Appleton Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.