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Appleton Group

Appleton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2863만 회전율 60.87%
1년 추정 수익률 32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1981만
AUM 성장
-US$5898만
자금 흐름
-US$5319만
자금 흐름 %
-268.47%
상위 10개 보유 종목 비중
92.95%
보유액
34
신규
1
증가
5
축소
7
청산됨
19
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DXD 아이콘
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+US$27.6만
2
SCHZ 아이콘
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$8.68만
3
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$6.17만
4
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$3.3만
5
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$1.03만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$919만
2
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$734만
3
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$703만
4
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$645만
5
SCHE 아이콘
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$590만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.23%
2 커뮤니케이션 서비스 1.57%
3 금융 1.18%
4 산업재 1.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHG 아이콘
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
US$704만 35.52%
706,840
-643,152
-48% -US$734만
2016 Q3
14개 분기
SCHX 아이콘
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$735억
US$463만 23.39%
453,942
-393,810
-46% -US$478만
2016 Q2
15개 분기
SCHZ 아이콘
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
US$178만 8.96%
65,426
+3,214
+5% +US$8.68만
2017 Q2
11개 분기
JNK 아이콘
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.3억
US$162만 8.2%
17,152
-463
-3% -US$4.86만
2016 Q1
16개 분기
SPY 아이콘
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
US$67.4만 3.4%
2,615
+1
+0% +US$305
2013 Q3
26개 분기
SCHM 아이콘
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
US$66.2만 3.34%
47,112
+3,369
+8% +US$6.17만
2017 Q2
11개 분기
SCHV 아이콘
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
US$62만 3.13%
41,997
-501,177
-92% -US$919만
2016 Q3
14개 분기
IWD 아이콘
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
US$57.9만 2.92%
5,840
+265
+5% +US$3.3만
2013 Q2
27개 분기
SCHA 아이콘
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
US$42.2만 2.13%
32,776
-379,760
-92% -US$645만
2016 Q3
14개 분기
XLP 아이콘
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
US$38.9만 1.96%
7,136
-1,446
-17% -US$8.78만
2019 Q1
4개 분기
XLK 아이콘
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
US$33.8만 1.71%
8,408
-1,724
-17% -US$7.87만
2019 Q1
4개 분기
DXD 아이콘
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4265만
US$31.3만 1.58%
+2,165
신규 +US$27.6만
2020 Q1
0개 분기
NFLX 아이콘
13
Netflix
NFLX
US$2742억
US$31.1만 1.57%
8,280
+290
+4% +US$1.03만
2019 Q4
1분기
NIC 아이콘
14
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9억
US$23.4만 1.18%
4,285
– –
2018 Q1
8개 분기
ETN 아이콘
15
Eaton
ETN
US$1422억
US$20.1만 1.01%
2,589
– –
2018 Q3
6개 분기
CWB 아이콘
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
– –
-49,184
청산됨 -US$273만 –
EMB 아이콘
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
– –
-2,129
청산됨 -US$24.4만 –
FDN 아이콘
18
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
– –
-1,957
청산됨 -US$27.2만 –
IWN 아이콘
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
– –
-2,027
청산됨 -US$26.1만 –
IYR 아이콘
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
– –
-3,764
청산됨 -US$35만 –
KIE 아이콘
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.41억
– –
-13,135
청산됨 -US$46.5만 –
LQD 아이콘
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
– –
-1,993
청산됨 -US$25.5만 –
PGX 아이콘
23
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
– –
-188,917
청산됨 -US$284만 –
SCHE 아이콘
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
– –
-215,592
청산됨 -US$590만 –
SCHF 아이콘
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
– –
-417,898
청산됨 -US$703만 –
1
2

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Appleton Group의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1981만였으며 전 분기 US$7880만보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Appleton Group 측은 2020년 1분기에 순 US$5319만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 추정 US$703만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 ProShares UltraShort Dow 30에 US$31.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Appleton Group의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort Dow 30 주식으로, US$31.3만 상당의 2,165주를 매수했어요.
  • Appleton Group 측이 2020년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.68만 규모예요.
  • Appleton Group의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$919만예요.
  • Appleton Group 측은 2020년 1분기에 Schwab International Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$703만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Appleton Group의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1981만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Appleton Group 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 19개를 청산했어요.
  • Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$1981만 규모가 됐어요.

2020년 5월 6일에 제출된 Appleton Group의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.