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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.93%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6386만
AUM 성장
-US$1920만
(-23%)
자금 흐름
-US$2504만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.68%
보유액
36
신규
6
증가
11
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$66.1만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$63.6만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1062만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$896만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$648만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$38.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$38.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.22% |
| 2 | 산업재 | 0.41% |
| 3 | 금융 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$1876만 | 29.38% |
1,303,472
+47,400
| +4% | +US$66.1만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1343만 | 21.03% |
999,528
+47,832
| +5% | +US$63.6만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$867만 | 13.57% |
551,960
+22,708
| +4% | +US$35.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$452만 | 7.08% |
65,661
-1,133
| -2% | -US$7.52만 |
2020 Q2
1분기
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$355만 | 5.55% |
240,770
+14,096
| +6% | +US$20.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$242만 | 3.8% |
29,272
+3,344
| +13% | +US$27.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$218만 | 3.41% |
20,885
-102
| -0.5% | -US$1.07만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$188만 | 2.95% |
67,078
+4,268
| +7% | +US$12만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$95.7만 | 1.5% |
51,732
+777
| +2% | +US$1.44만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$89.7만 | 1.4% |
2,678
+58
| +2% | +US$1.92만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$83.1만 | 1.3% |
47,790
-607,467
| -93% | -US$1062만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$72.2만 | 1.13% |
6,110
+253
| +4% | +US$3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$57.3만 | 0.9% |
33,564
-520,580
| -94% | -US$896만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$54.1만 | 0.85% |
5,449
+178
| +3% | +US$1.81만 |
2020 Q2
1분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$38.1만 | 0.6% |
2,826
+82
| +3% | +US$1.12만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
16
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4585만
| US$34.5만 | 0.54% |
+4,404
| 신규 | +US$36.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21억
| US$29.3만 | 0.46% |
+4,527
| 신규 | +US$22.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$29.1만 | 0.46% |
3,954
-1,676
| -30% | -US$11.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$28.4만 | 0.44% |
4,872
-2,072
| -30% | -US$11.7만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$27.3만 | 0.43% |
3,540
-1,504
| -30% | -US$11.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1433억
| US$26.4만 | 0.41% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
22
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6114만
| US$24.6만 | 0.39% |
+1,363
| 신규 | +US$25.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$24.2만 | 0.38% |
3,035
-1,170
| -28% | -US$9.45만 |
2020 Q2
1분기
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6억
| US$23.4만 | 0.37% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
| US$22.8만 | 0.36% |
7,152
-3,046
| -30% | -US$9.46만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$6386만였으며 전 분기 US$8307만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2020년 3분기에 순 US$2504만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 US$648만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 ProShares UltraShort Dow 30에 US$34.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort Dow 30 주식으로, US$34.5만 상당의 4,404주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2020년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
- Appleton Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1062만예요.
- Appleton Group 측은 2020년 3분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$648만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6386만 중 90% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$6386만 규모가 됐어요.
2020년 11월 2일에 제출된 Appleton Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.