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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.73%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7609만
AUM 성장
-US$1093만
(-13%)
자금 흐름
-US$1307만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.83%
보유액
34
신규
5
증가
14
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1345만 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$545만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$84.8만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$893만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$873만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$776만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$689만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$68.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.53% |
| 2 | 금융 | 0.47% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1792만 | 23.55% |
1,891,952
+1,444,592
| +323% | +US$1345만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1026만 | 13.48% |
37,804
-938
| -2% | -US$25.3만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$869만 | 11.42% |
472,432
+2,388
| +0.5% | +US$4.32만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$611만 | 8.03% |
115,185
-999
| -0.9% | -US$5.27만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$548만 | 7.2% |
+376,267
| 신규 | +US$545만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$505만 | 6.64% |
466,464
+4,266
| +0.9% | +US$4.6만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$490만 | 6.44% |
62,765
+2,586
| +4% | +US$20.2만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$447만 | 5.88% |
36,832
-98
| -0.3% | -US$1.19만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$237만 | 3.12% |
22,274
+437
| +2% | +US$4.69만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$158만 | 2.08% |
12,011
+1
| +0% | +US$129 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$93.1만 | 1.22% |
6,763
+6
| +0.1% | +US$786 |
2018 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$91만 | 1.2% |
9,563
+38
| +0.4% | +US$3.49천 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$85.1만 | 1.12% |
+5,015
| 신규 | +US$84.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$83.6만 | 1.1% |
32,176
-7,540
| -19% | -US$19만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$82.8만 | 1.09% |
+21,812
| 신규 | +US$81만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$74.7만 | 0.98% |
13,666
+40
| +0.3% | +US$2.11천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$68.2만 | 0.9% |
26,918
+366
| +1% | +US$9.25천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$68.1만 | 0.9% |
8,163
+138
| +2% | +US$1.14만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$63.4만 | 0.83% |
21,289
+203
| +1% | +US$6.23천 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$50.9만 | 0.67% |
4,439
-26
| -0.6% | -US$2.99천 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$46.3만 | 0.61% |
25,323
+108
| +0.4% | +US$1.95천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$42.4만 | 0.56% |
23,958
-489,120
| -95% | -US$873만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
23
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$23.6만 | 0.31% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$20.2만 | 0.27% |
12,228
+30
| +0.2% | +US$510 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$20.1만 | 0.26% |
+7,306
| 신규 | +US$19.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
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Appleton Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$7609만였으며 전 분기 US$8702만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2018년 2분기에 순 US$1307만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US REIT ETF으로, 추정 US$893만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 Invesco Preferred ETF에 US$548만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Preferred ETF으로, US$548만 상당의 376,267주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$1345만 규모예요.
- Appleton Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$873만예요.
- Appleton Group는 2018년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$893만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7609만 중 88%를 차지해요.
- Appleton Group는 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7609만가 됐어요.
2018년 8월 1일에 제출된 Appleton Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.