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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.73%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7609万
運用資産残高の伸び率
-$1093万
(-13%)
資金フロー
-$1307万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.83%
保有額
34
新規
5
買い増し
14
減少
6
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1345万 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$545万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+$84.8万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$81万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$893万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$873万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$776万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$689万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$68.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.53% |
| 2 | 金融 | 0.47% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1792万 | 23.55% |
1,891,952
+1,444,592
| +323% | +$1345万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1026万 | 13.48% |
37,804
-938
| -2% | -$25.3万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $869万 | 11.42% |
472,432
+2,388
| +0.5% | +$4.32万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $611万 | 8.03% |
115,185
-999
| -0.9% | -$5.27万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $548万 | 7.2% |
+376,267
| 新規 | +$545万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $505万 | 6.64% |
466,464
+4,266
| +0.9% | +$4.6万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $490万 | 6.44% |
62,765
+2,586
| +4% | +$20.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $447万 | 5.88% |
36,832
-98
| -0.3% | -$1.19万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $237万 | 3.12% |
22,274
+437
| +2% | +$4.69万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $158万 | 2.08% |
12,011
+1
| +0% | +$129 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $93.1万 | 1.22% |
6,763
+6
| +0.1% | +$786 |
2018 Q1
1四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $91万 | 1.2% |
9,563
+38
| +0.4% | +$3,492 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.35億
| $85.1万 | 1.12% |
+5,015
| 新規 | +$84.8万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $83.6万 | 1.1% |
32,176
-7,540
| -19% | -$19万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $82.8万 | 1.09% |
+21,812
| 新規 | +$81万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $74.7万 | 0.98% |
13,666
+40
| +0.3% | +$2,114 |
2016 Q4
6四半期
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $68.2万 | 0.9% |
26,918
+366
| +1% | +$9,247 |
2017 Q2
4四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $68.1万 | 0.9% |
8,163
+138
| +2% | +$1.14万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $63.4万 | 0.83% |
21,289
+203
| +1% | +$6,232 |
2016 Q3
7四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $50.9万 | 0.67% |
4,439
-26
| -0.6% | -$2,994 |
2014 Q3
15四半期
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $46.3万 | 0.61% |
25,323
+108
| +0.4% | +$1,953 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $42.4万 | 0.56% |
23,958
-489,120
| -95% | -$873万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
23
Nicolet Bankshares
NIC
$34.3億
| $23.6万 | 0.31% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $20.2万 | 0.27% |
12,228
+30
| +0.2% | +$510 |
2016 Q3
7四半期
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $20.1万 | 0.26% |
+7,306
| 新規 | +$19.9万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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BRC
Appleton Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Appleton Groupは$7609万相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$8702万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Appleton Groupは2018年第2四半期に純額で$1307万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US REIT ETFで、推定 $893万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$548万相当のInvesco Preferred ETFの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Preferred ETFで、株数は376,267株、評価額は$548万でした。
- Appleton Groupは2018年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1345万でした。
- Appleton Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$873万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2018年第2四半期にSchwab US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$893万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7609万のポートフォリオの88%を占めています。
- Appleton Groupは2018年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$7609万となりました。
2018年8月1日に提出された、2018年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。