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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.98%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3503万
運用資産残高の伸び率
+$1784万
(+104%)
資金フロー
+$2023万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
57.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.6%
保有額
31
新規
5
買い増し
5
減少
4
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$879万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$796万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$761万 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+$32.6万 |
| 5 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+$31.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$151万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$148万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$41.5万 |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$40.6万 |
| 5 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+$33.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.77% |
| 2 | 情報技術 | 3.65% |
| 3 | ヘルスケア | 1.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $898万 | 25.63% |
444,921
+393,798
| +770% | +$879万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $816万 | 23.3% |
418,428
+369,825
| +761% | +$796万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $685万 | 19.56% |
+485,229
| 新規 | +$761万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $211万 | 6.02% |
93,094
-6,608
| -7% | -$15.7万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $148万 | 4.23% |
19,948
-670
| -3% | -$5.1万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $79.6万 | 2.27% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $78.3万 | 2.24% |
56,140
+2,784
| +5% | +$4.36万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $74.1万 | 2.12% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
36四半期
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
$42.6億
| $57.9万 | 1.65% |
2,088
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $55.6万 | 1.59% |
29,420
-2,524
| -8% | -$5.28万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $53.5万 | 1.53% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
12
Netflix
NFLX
$2860億
| $45.2万 | 1.29% |
19,210
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
13
Harmonic Inc
HLIT
$12.1億
| $38.6万 | 1.1% |
+29,536
| 新規 | +$31.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1484億
| $32.4万 | 0.92% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
16四半期
|
|
15
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$6142万
| $31.6万 | 0.9% |
3,240
+152
| +5% | +$1.26万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
$294億
| $31.5万 | 0.9% |
+5,060
| 新規 | +$32.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
$34.5億
| $30.2万 | 0.86% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
18四半期
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $29.8万 | 0.85% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1212億
| $29.7万 | 0.85% |
+3,111
| 新規 | +$30.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
HealthEquity
HQY
$79.9億
| $28.1万 | 0.8% |
4,187
+15
| +0.4% | +$949 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
Invesco Solar ETF
TAN
$8.29億
| $24.6万 | 0.7% |
3,341
-91
| -3% | -$7,343 |
2022 Q1
2四半期
|
|
22
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.89億
| $24.3万 | 0.69% |
+5,051
| 新規 | +$27.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| – | – |
-22,934
| 解消 | -$148万 | – |
|
|
24
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
$4645万
| – | – |
-7,938
| 解消 | -$41.5万 | – |
|
|
25
Acushnet Holdings
GOLF
$47.2億
| – | – |
-8,142
| 解消 | -$33.9万 | – |
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Appleton Groupは31銘柄を保有し、保有額は$3503万でした。前四半期の$1719万から104%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Appleton Groupは2022年第3四半期に純新規資金として$2023万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、保有株数は485,229株、評価額は$685万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$15.7万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、株数は485,229株、評価額は$685万でした。
- Appleton Groupは2022年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$879万でした。
- Appleton Groupが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$15.7万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2022年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3503万のポートフォリオの89%を占めています。
- Appleton Groupは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で104%増加し、$3503万となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。